EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
18/07/2024 09:59
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 54,28 mi | 54,27 mi | 53,78 mi |
| Patrimônio líquido | 53,50 mi | 54,18 mi | 53,69 mi |
| Total dos passivos | 784.138,42 | 87.711,24 | 92.298,37 |
| Liquidez total | 813.825,93 | 2,63 mi | 1,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 0,16% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
54,28 mi
Mai/2024: 54,27 mi
Abr/2024: 53,78 mi
Patrimônio líquido
53,50 mi
Mai/2024: 54,18 mi
Abr/2024: 53,69 mi
Total dos passivos
784.138,42
Mai/2024: 87.711,24
Abr/2024: 92.298,37
Liquidez total
813.825,93
Mai/2024: 2,63 mi
Abr/2024: 1,94 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,16%
Abr/2024: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.870.727 | 5.870.727 | 5.870.727 |
| Número de cotistas | 131 | 99 | 91 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,11 | R$ 9,23 | R$ 9,15 |
Número de cotas emitidas
5.870.727
Mai/2024: 5.870.727
Abr/2024: 5.870.727
Número de cotistas
131
Mai/2024: 99
Abr/2024: 91
Valor patrimonial por cota
R$ 9,11
Mai/2024: R$ 9,23
Abr/2024: R$ 9,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 704.487,24 | 0,00 | 4.429,10 |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | - | R$ 0,0008 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,14 mi | 8,60 mi | 8,68 mi |
Rendimentos a distribuir
704.487,24
└─ Por cota
R$ 0,1200
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 4.429,10
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
8,14 mi
Mai/2024: 8,60 mi
Abr/2024: 8,68 mi
Investimentos
Total investido
43,65 mi
Mai/2024: 41,26 mi
Abr/2024: 41,30 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
42,89 mi
98,25%
|
40,60 mi
98,38%
|
40,63 mi
98,38%
|
| Fundos imobiliários |
765.391,72
1,75%
|
667.309,79
1,62%
|
670.189,12
1,62%
|
CRI/CRA
42,89 mi
98,25%
Mai/2024: 40,60 mi (98,38%)
Abr/2024: 40,63 mi (98,38%)
Fundos imobiliários
765.391,72
1,75%
Mai/2024: 667.309,79 (1,62%)
Abr/2024: 670.189,12 (1,62%)