EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:43
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 54,13 mi | 52,40 mi | 50,02 mi |
| Patrimônio líquido | 53,62 mi | 52,34 mi | 49,97 mi |
| Total dos passivos | 515.088,47 | 63.806,45 | 55.409,86 |
| Liquidez total | 15,72 mi | 24,45 mi | 21,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,12% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
54,13 mi
Nov/2023: 52,40 mi
Out/2023: 50,02 mi
Patrimônio líquido
53,62 mi
Nov/2023: 52,34 mi
Out/2023: 49,97 mi
Total dos passivos
515.088,47
Nov/2023: 63.806,45
Out/2023: 55.409,86
Liquidez total
15,72 mi
Nov/2023: 24,45 mi
Out/2023: 21,48 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,12%
Out/2023: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 587.073 | 571.391 | 543.859 |
| Número de cotistas | 58 | 58 | 56 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,33 | R$ 91,60 | R$ 91,88 |
Número de cotas emitidas
587.073
Nov/2023: 571.391
Out/2023: 543.859
Número de cotistas
58
Nov/2023: 58
Out/2023: 56
Valor patrimonial por cota
R$ 91,33
Nov/2023: R$ 91,60
Out/2023: R$ 91,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 445.930,07 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7596 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,93 mi | 10,03 mi | 10,12 mi |
Rendimentos a distribuir
445.930,07
└─ Por cota
R$ 0,7596
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
9,93 mi
Nov/2023: 10,03 mi
Out/2023: 10,12 mi
Investimentos
Total investido
26,52 mi
Nov/2023: 15,97 mi
Out/2023: 16,34 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
23,43 mi
88,36%
|
13,08 mi
81,95%
|
13,17 mi
80,60%
|
| Fundos imobiliários |
3,09 mi
11,64%
|
2,88 mi
18,05%
|
3,17 mi
19,40%
|
CRI/CRA
23,43 mi
88,36%
Nov/2023: 13,08 mi (81,95%)
Out/2023: 13,17 mi (80,60%)
Fundos imobiliários
3,09 mi
11,64%
Nov/2023: 2,88 mi (18,05%)
Out/2023: 3,17 mi (19,40%)