EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:30
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 64,39 mi | 64,93 mi | 64,90 mi |
| Patrimônio líquido | 64,31 mi | 64,85 mi | 64,83 mi |
| Total dos passivos | 79.218,00 | 75.511,41 | 70.503,98 |
| Liquidez total | 3,11 mi | 2,34 mi | 301.918,90 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,12% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
64,39 mi
Out/2024: 64,93 mi
Set/2024: 64,90 mi
Patrimônio líquido
64,31 mi
Out/2024: 64,85 mi
Set/2024: 64,83 mi
Total dos passivos
79.218,00
Out/2024: 75.511,41
Set/2024: 70.503,98
Liquidez total
3,11 mi
Out/2024: 2,34 mi
Set/2024: 301.918,90
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,12%
Set/2024: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.105.444 | 7.105.444 | 7.105.444 |
| Número de cotistas | 434 | 399 | 347 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,05 | R$ 9,13 | R$ 9,12 |
Número de cotas emitidas
7.105.444
Out/2024: 7.105.444
Set/2024: 7.105.444
Número de cotistas
434
Out/2024: 399
Set/2024: 347
Valor patrimonial por cota
R$ 9,05
Out/2024: R$ 9,13
Set/2024: R$ 9,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,65 mi | 7,67 mi | 7,73 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,65 mi
Out/2024: 7,67 mi
Set/2024: 7,73 mi
Investimentos
Total investido
52,29 mi
Out/2024: 53,57 mi
Set/2024: 55,48 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
51,72 mi
98,92%
|
53,00 mi
98,95%
|
54,89 mi
98,94%
|
| Fundos imobiliários |
563.455,30
1,08%
|
564.962,76
1,05%
|
586.570,05
1,06%
|
CRI/CRA
51,72 mi
98,92%
Out/2024: 53,00 mi (98,95%)
Set/2024: 54,89 mi (98,94%)
Fundos imobiliários
563.455,30
1,08%
Out/2024: 564.962,76 (1,05%)
Set/2024: 586.570,05 (1,06%)