EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 20:36
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 54,19 mi | 54,28 mi | 54,27 mi |
| Patrimônio líquido | 54,11 mi | 53,50 mi | 54,18 mi |
| Total dos passivos | 79.094,46 | 784.138,42 | 87.711,24 |
| Liquidez total | 5,17 mi | 813.825,93 | 2,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 1,44% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
54,19 mi
Jun/2024: 54,28 mi
Mai/2024: 54,27 mi
Patrimônio líquido
54,11 mi
Jun/2024: 53,50 mi
Mai/2024: 54,18 mi
Total dos passivos
79.094,46
Jun/2024: 784.138,42
Mai/2024: 87.711,24
Liquidez total
5,17 mi
Jun/2024: 813.825,93
Mai/2024: 2,63 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,44%
Mai/2024: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.870.727 | 5.870.727 | 5.870.727 |
| Número de cotistas | 164 | 131 | 99 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,22 | R$ 9,11 | R$ 9,23 |
Número de cotas emitidas
5.870.727
Jun/2024: 5.870.727
Mai/2024: 5.870.727
Número de cotistas
164
Jun/2024: 131
Mai/2024: 99
Valor patrimonial por cota
R$ 9,22
Jun/2024: R$ 9,11
Mai/2024: R$ 9,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 704.487,24 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1200 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,10 mi | 8,14 mi | 8,60 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 704.487,24
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
8,10 mi
Jun/2024: 8,14 mi
Mai/2024: 8,60 mi
Investimentos
Total investido
39,33 mi
Jun/2024: 43,65 mi
Mai/2024: 41,26 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
38,67 mi
98,32%
|
42,89 mi
98,25%
|
40,60 mi
98,38%
|
| Fundos imobiliários |
659.168,23
1,68%
|
765.391,72
1,75%
|
667.309,79
1,62%
|
CRI/CRA
38,67 mi
98,32%
Jun/2024: 42,89 mi (98,25%)
Mai/2024: 40,60 mi (98,38%)
Fundos imobiliários
659.168,23
1,68%
Jun/2024: 765.391,72 (1,75%)
Mai/2024: 667.309,79 (1,62%)