EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
17/04/2024 13:51
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 53,86 mi | 54,07 mi | 54,18 mi |
| Patrimônio líquido | 53,78 mi | 53,99 mi | 54,10 mi |
| Total dos passivos | 83.622,40 | 78.471,32 | 75.687,23 |
| Liquidez total | 4,60 mi | 10,07 mi | 10,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,15% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
53,86 mi
Fev/2024: 54,07 mi
Jan/2024: 54,18 mi
Patrimônio líquido
53,78 mi
Fev/2024: 53,99 mi
Jan/2024: 54,10 mi
Total dos passivos
83.622,40
Fev/2024: 78.471,32
Jan/2024: 75.687,23
Liquidez total
4,60 mi
Fev/2024: 10,07 mi
Jan/2024: 10,75 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,15%
Jan/2024: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 587.072 | 587.072 | 587.073 |
| Número de cotistas | 60 | 59 | 59 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,60 | R$ 91,97 | R$ 92,15 |
Número de cotas emitidas
587.072
Fev/2024: 587.072
Jan/2024: 587.073
Número de cotistas
60
Fev/2024: 59
Jan/2024: 59
Valor patrimonial por cota
R$ 91,60
Fev/2024: R$ 91,97
Jan/2024: R$ 92,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,70 mi | 9,78 mi | 9,84 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
9,70 mi
Fev/2024: 9,78 mi
Jan/2024: 9,84 mi
Investimentos
Total investido
37,60 mi
Fev/2024: 32,25 mi
Jan/2024: 31,62 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
34,60 mi
92,01%
|
29,21 mi
90,58%
|
28,51 mi
90,18%
|
| Fundos imobiliários |
3,00 mi
7,99%
|
3,04 mi
9,42%
|
3,11 mi
9,82%
|
CRI/CRA
34,60 mi
92,01%
Fev/2024: 29,21 mi (90,58%)
Jan/2024: 28,51 mi (90,18%)
Fundos imobiliários
3,00 mi
7,99%
Fev/2024: 3,04 mi (9,42%)
Jan/2024: 3,11 mi (9,82%)