EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
18/09/2023 15:09
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 44,66 mi | 44,76 mi | 38,85 mi |
| Patrimônio líquido | 44,09 mi | 44,23 mi | 38,51 mi |
| Total dos passivos | 572.753,69 | 532.443,27 | 345.208,77 |
| Liquidez total | 17,66 mi | 17,50 mi | 15,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,19% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
44,66 mi
Jul/2023: 44,76 mi
Jun/2023: 38,85 mi
Patrimônio líquido
44,09 mi
Jul/2023: 44,23 mi
Jun/2023: 38,51 mi
Total dos passivos
572.753,69
Jul/2023: 532.443,27
Jun/2023: 345.208,77
Liquidez total
17,66 mi
Jul/2023: 17,50 mi
Jun/2023: 15,63 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,19%
Jun/2023: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 477.269 | 477.269 | 412.496 |
| Número de cotistas | 53 | 53 | 53 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,37 | R$ 92,66 | R$ 93,35 |
Número de cotas emitidas
477.269
Jul/2023: 477.269
Jun/2023: 412.496
Número de cotistas
53
Jul/2023: 53
Jun/2023: 53
Valor patrimonial por cota
R$ 92,37
Jul/2023: R$ 92,66
Jun/2023: R$ 93,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 495.386,55 | 463.215,34 | 287.869,01 |
| └─ Por cota | R$ 1,0380 | R$ 0,9706 | R$ 0,6979 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,18 mi | 4,18 mi | 4,17 mi |
Rendimentos a distribuir
495.386,55
└─ Por cota
R$ 1,0380
Jul/2023: 463.215,34
Jun/2023: 287.869,01
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,18 mi
Jul/2023: 4,18 mi
Jun/2023: 4,17 mi
Investimentos
Total investido
20,85 mi
Jul/2023: 21,11 mi
Jun/2023: 17,08 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
17,31 mi
83,01%
|
17,56 mi
83,20%
|
13,45 mi
78,78%
|
| Fundos imobiliários |
3,54 mi
16,99%
|
3,55 mi
16,80%
|
3,62 mi
21,22%
|
CRI/CRA
17,31 mi
83,01%
Jul/2023: 17,56 mi (83,20%)
Jun/2023: 13,45 mi (78,78%)
Fundos imobiliários
3,54 mi
16,99%
Jul/2023: 3,55 mi (16,80%)
Jun/2023: 3,62 mi (21,22%)