EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:50
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 44,37 mi | 44,66 mi | 44,76 mi |
| Patrimônio líquido | 43,94 mi | 44,09 mi | 44,23 mi |
| Total dos passivos | 425.982,43 | 572.753,69 | 532.443,27 |
| Liquidez total | 17,73 mi | 17,66 mi | 17,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 1,28% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
44,37 mi
Ago/2023: 44,66 mi
Jul/2023: 44,76 mi
Patrimônio líquido
43,94 mi
Ago/2023: 44,09 mi
Jul/2023: 44,23 mi
Total dos passivos
425.982,43
Ago/2023: 572.753,69
Jul/2023: 532.443,27
Liquidez total
17,73 mi
Ago/2023: 17,66 mi
Jul/2023: 17,50 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,28%
Jul/2023: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 477.269 | 477.269 | 477.269 |
| Número de cotistas | 53 | 53 | 53 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,07 | R$ 92,37 | R$ 92,66 |
Número de cotas emitidas
477.269
Ago/2023: 477.269
Jul/2023: 477.269
Número de cotistas
53
Ago/2023: 53
Jul/2023: 53
Valor patrimonial por cota
R$ 92,07
Ago/2023: R$ 92,37
Jul/2023: R$ 92,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 374.028,36 | 495.386,55 | 463.215,34 |
| └─ Por cota | R$ 0,7837 | R$ 1,0380 | R$ 0,9706 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,18 mi | 4,18 mi | 4,18 mi |
Rendimentos a distribuir
374.028,36
└─ Por cota
R$ 0,7837
Ago/2023: 495.386,55
Jul/2023: 463.215,34
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,18 mi
Ago/2023: 4,18 mi
Jul/2023: 4,18 mi
Investimentos
Total investido
20,49 mi
Ago/2023: 20,85 mi
Jul/2023: 21,11 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
17,03 mi
83,12%
|
17,31 mi
83,01%
|
17,56 mi
83,20%
|
| Fundos imobiliários |
3,46 mi
16,88%
|
3,54 mi
16,99%
|
3,55 mi
16,80%
|
CRI/CRA
17,03 mi
83,12%
Ago/2023: 17,31 mi (83,01%)
Jul/2023: 17,56 mi (83,20%)
Fundos imobiliários
3,46 mi
16,88%
Ago/2023: 3,54 mi (16,99%)
Jul/2023: 3,55 mi (16,80%)