EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:06
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,02 mi | 44,37 mi | 44,66 mi |
| Patrimônio líquido | 49,97 mi | 43,94 mi | 44,09 mi |
| Total dos passivos | 55.409,86 | 425.982,43 | 572.753,69 |
| Liquidez total | 21,48 mi | 17,73 mi | 17,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,96% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
50,02 mi
Set/2023: 44,37 mi
Ago/2023: 44,66 mi
Patrimônio líquido
49,97 mi
Set/2023: 43,94 mi
Ago/2023: 44,09 mi
Total dos passivos
55.409,86
Set/2023: 425.982,43
Ago/2023: 572.753,69
Liquidez total
21,48 mi
Set/2023: 17,73 mi
Ago/2023: 17,66 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,96%
Ago/2023: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 543.859 | 477.269 | 477.269 |
| Número de cotistas | 56 | 53 | 53 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,88 | R$ 92,07 | R$ 92,37 |
Número de cotas emitidas
543.859
Set/2023: 477.269
Ago/2023: 477.269
Número de cotistas
56
Set/2023: 53
Ago/2023: 53
Valor patrimonial por cota
R$ 91,88
Set/2023: R$ 92,07
Ago/2023: R$ 92,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 374.028,36 | 495.386,55 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,7837 | R$ 1,0380 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 10,12 mi | 4,18 mi | 4,18 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 374.028,36
Ago/2023: 495.386,55
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
10,12 mi
Set/2023: 4,18 mi
Ago/2023: 4,18 mi
Investimentos
Total investido
16,34 mi
Set/2023: 20,49 mi
Ago/2023: 20,85 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
13,17 mi
80,60%
|
17,03 mi
83,12%
|
17,31 mi
83,01%
|
| Fundos imobiliários |
3,17 mi
19,40%
|
3,46 mi
16,88%
|
3,54 mi
16,99%
|
CRI/CRA
13,17 mi
80,60%
Set/2023: 17,03 mi (83,12%)
Ago/2023: 17,31 mi (83,01%)
Fundos imobiliários
3,17 mi
19,40%
Set/2023: 3,46 mi (16,88%)
Ago/2023: 3,54 mi (16,99%)