EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:24
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 26,83 mi | 27,00 mi | 27,09 mi |
| Patrimônio líquido | 26,64 mi | 26,68 mi | 26,75 mi |
| Total dos passivos | 188.111,15 | 316.764,30 | 345.283,96 |
| Liquidez total | 1,03 mi | 392.273,69 | 986.790,29 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 1,17% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
26,83 mi
Jan/2023: 27,00 mi
Dez/2022: 27,09 mi
Patrimônio líquido
26,64 mi
Jan/2023: 26,68 mi
Dez/2022: 26,75 mi
Total dos passivos
188.111,15
Jan/2023: 316.764,30
Dez/2022: 345.283,96
Liquidez total
1,03 mi
Jan/2023: 392.273,69
Dez/2022: 986.790,29
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,17%
Dez/2022: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 264.769 | 264.769 | 264.769 |
| Número de cotistas | 61 | 61 | 62 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,63 | R$ 100,78 | R$ 101,02 |
Número de cotas emitidas
264.769
Jan/2023: 264.769
Dez/2022: 264.769
Número de cotistas
61
Jan/2023: 61
Dez/2022: 62
Valor patrimonial por cota
R$ 100,63
Jan/2023: R$ 100,78
Dez/2022: R$ 101,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 118.540,25 | 246.954,44 | 261.694,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,4477 | R$ 0,9327 | R$ 0,9884 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,06 mi | 4,04 mi | 4,02 mi |
Rendimentos a distribuir
118.540,25
└─ Por cota
R$ 0,4477
Jan/2023: 246.954,44
Dez/2022: 261.694,20
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,06 mi
Jan/2023: 4,04 mi
Dez/2022: 4,02 mi
Investimentos
Total investido
17,96 mi
Jan/2023: 22,55 mi
Dez/2022: 22,07 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
14,49 mi
80,69%
|
19,10 mi
84,71%
|
19,45 mi
88,17%
|
| Fundos imobiliários |
3,47 mi
19,31%
|
3,45 mi
15,29%
|
2,61 mi
11,83%
|
CRI/CRA
14,49 mi
80,69%
Jan/2023: 19,10 mi (84,71%)
Dez/2022: 19,45 mi (88,17%)
Fundos imobiliários
3,47 mi
19,31%
Jan/2023: 3,45 mi (15,29%)
Dez/2022: 2,61 mi (11,83%)