EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
17/05/2023 16:10
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 26,25 mi | 27,06 mi | 26,83 mi |
| Patrimônio líquido | 26,02 mi | 26,87 mi | 26,64 mi |
| Total dos passivos | 232.420,18 | 186.269,94 | 188.111,15 |
| Liquidez total | 1,84 mi | 1,39 mi | 1,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,69% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
26,25 mi
Mar/2023: 27,06 mi
Fev/2023: 26,83 mi
Patrimônio líquido
26,02 mi
Mar/2023: 26,87 mi
Fev/2023: 26,64 mi
Total dos passivos
232.420,18
Mar/2023: 186.269,94
Fev/2023: 188.111,15
Liquidez total
1,84 mi
Mar/2023: 1,39 mi
Fev/2023: 1,03 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 0,69%
Fev/2023: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 264.769 | 264.769 | 264.769 |
| Número de cotistas | 61 | 61 | 61 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,28 | R$ 101,49 | R$ 100,63 |
Número de cotas emitidas
264.769
Mar/2023: 264.769
Fev/2023: 264.769
Número de cotistas
61
Mar/2023: 61
Fev/2023: 61
Valor patrimonial por cota
R$ 98,28
Mar/2023: R$ 101,49
Fev/2023: R$ 100,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 161.268,14 | 115.908,47 | 118.540,25 |
| └─ Por cota | R$ 0,6091 | R$ 0,4378 | R$ 0,4477 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,12 mi | 4,08 mi | 4,06 mi |
Rendimentos a distribuir
161.268,14
└─ Por cota
R$ 0,6091
Mar/2023: 115.908,47
Fev/2023: 118.540,25
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,12 mi
Mar/2023: 4,08 mi
Fev/2023: 4,06 mi
Investimentos
Total investido
17,38 mi
Mar/2023: 17,85 mi
Fev/2023: 17,96 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
14,06 mi
80,88%
|
14,35 mi
80,36%
|
14,49 mi
80,69%
|
| Fundos imobiliários |
3,32 mi
19,12%
|
3,51 mi
19,64%
|
3,47 mi
19,31%
|
CRI/CRA
14,06 mi
80,88%
Mar/2023: 14,35 mi (80,36%)
Fev/2023: 14,49 mi (80,69%)
Fundos imobiliários
3,32 mi
19,12%
Mar/2023: 3,51 mi (19,64%)
Fev/2023: 3,47 mi (19,31%)