EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 19:51
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 25,76 mi | 26,25 mi | 27,06 mi |
| Patrimônio líquido | 25,44 mi | 26,02 mi | 26,87 mi |
| Total dos passivos | 317.195,88 | 232.420,18 | 186.269,94 |
| Liquidez total | 2,43 mi | 1,84 mi | 1,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 0,89% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
25,76 mi
Abr/2023: 26,25 mi
Mar/2023: 27,06 mi
Patrimônio líquido
25,44 mi
Abr/2023: 26,02 mi
Mar/2023: 26,87 mi
Total dos passivos
317.195,88
Abr/2023: 232.420,18
Mar/2023: 186.269,94
Liquidez total
2,43 mi
Abr/2023: 1,84 mi
Mar/2023: 1,39 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 0,89%
Mar/2023: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 264.769 | 264.769 | 264.769 |
| Número de cotistas | 53 | 61 | 61 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,09 | R$ 98,28 | R$ 101,49 |
Número de cotas emitidas
264.769
Abr/2023: 264.769
Mar/2023: 264.769
Número de cotistas
53
Abr/2023: 61
Mar/2023: 61
Valor patrimonial por cota
R$ 96,09
Abr/2023: R$ 98,28
Mar/2023: R$ 101,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 247.706,12 | 161.268,14 | 115.908,47 |
| └─ Por cota | R$ 0,9356 | R$ 0,6091 | R$ 0,4378 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,15 mi | 4,12 mi | 4,08 mi |
Rendimentos a distribuir
247.706,12
└─ Por cota
R$ 0,9356
Abr/2023: 161.268,14
Mar/2023: 115.908,47
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,15 mi
Abr/2023: 4,12 mi
Mar/2023: 4,08 mi
Investimentos
Total investido
17,19 mi
Abr/2023: 17,38 mi
Mar/2023: 17,85 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
13,65 mi
79,38%
|
14,06 mi
80,88%
|
14,35 mi
80,36%
|
| Fundos imobiliários |
3,54 mi
20,62%
|
3,32 mi
19,12%
|
3,51 mi
19,64%
|
CRI/CRA
13,65 mi
79,38%
Abr/2023: 14,06 mi (80,88%)
Mar/2023: 14,35 mi (80,36%)
Fundos imobiliários
3,54 mi
20,62%
Abr/2023: 3,32 mi (19,12%)
Mar/2023: 3,51 mi (19,64%)