EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
20/07/2023 11:15
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 38,85 mi | 25,76 mi | 26,25 mi |
| Patrimônio líquido | 38,51 mi | 25,44 mi | 26,02 mi |
| Total dos passivos | 345.208,77 | 317.195,88 | 232.420,18 |
| Liquidez total | 15,63 mi | 2,43 mi | 1,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 1,23% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
38,85 mi
Mai/2023: 25,76 mi
Abr/2023: 26,25 mi
Patrimônio líquido
38,51 mi
Mai/2023: 25,44 mi
Abr/2023: 26,02 mi
Total dos passivos
345.208,77
Mai/2023: 317.195,88
Abr/2023: 232.420,18
Liquidez total
15,63 mi
Mai/2023: 2,43 mi
Abr/2023: 1,84 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,23%
Abr/2023: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 412.496 | 264.769 | 264.769 |
| Número de cotistas | 53 | 53 | 61 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,35 | R$ 96,09 | R$ 98,28 |
Número de cotas emitidas
412.496
Mai/2023: 264.769
Abr/2023: 264.769
Número de cotistas
53
Mai/2023: 53
Abr/2023: 61
Valor patrimonial por cota
R$ 93,35
Mai/2023: R$ 96,09
Abr/2023: R$ 98,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 287.869,01 | 247.706,12 | 161.268,14 |
| └─ Por cota | R$ 0,6979 | R$ 0,9356 | R$ 0,6091 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,17 mi | 4,15 mi | 4,12 mi |
Rendimentos a distribuir
287.869,01
└─ Por cota
R$ 0,6979
Mai/2023: 247.706,12
Abr/2023: 161.268,14
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,17 mi
Mai/2023: 4,15 mi
Abr/2023: 4,12 mi
Investimentos
Total investido
17,08 mi
Mai/2023: 17,19 mi
Abr/2023: 17,38 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
13,45 mi
78,78%
|
13,65 mi
79,38%
|
14,06 mi
80,88%
|
| Fundos imobiliários |
3,62 mi
21,22%
|
3,54 mi
20,62%
|
3,32 mi
19,12%
|
CRI/CRA
13,45 mi
78,78%
Mai/2023: 13,65 mi (79,38%)
Abr/2023: 14,06 mi (80,88%)
Fundos imobiliários
3,62 mi
21,22%
Mai/2023: 3,54 mi (20,62%)
Abr/2023: 3,32 mi (19,12%)