EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 19:29
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 27,09 mi | 26,90 mi | 22,21 mi |
| Patrimônio líquido | 26,75 mi | 26,62 mi | 21,98 mi |
| Total dos passivos | 345.283,96 | 270.662,31 | 232.360,46 |
| Liquidez total | 986.790,29 | 715.946,06 | 594.220,38 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,01% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
27,09 mi
Nov/2022: 26,90 mi
Out/2022: 22,21 mi
Patrimônio líquido
26,75 mi
Nov/2022: 26,62 mi
Out/2022: 21,98 mi
Total dos passivos
345.283,96
Nov/2022: 270.662,31
Out/2022: 232.360,46
Liquidez total
986.790,29
Nov/2022: 715.946,06
Out/2022: 594.220,38
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,01%
Out/2022: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 264.769 | 264.769 | 215.435 |
| Número de cotistas | 62 | 61 | 62 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,02 | R$ 100,56 | R$ 102,02 |
Número de cotas emitidas
264.769
Nov/2022: 264.769
Out/2022: 215.435
Número de cotistas
62
Nov/2022: 61
Out/2022: 62
Valor patrimonial por cota
R$ 101,02
Nov/2022: R$ 100,56
Out/2022: R$ 102,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 261.694,20 | 187.072,55 | 137.070,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,9884 | R$ 0,7066 | R$ 0,6363 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,02 mi | 4,00 mi | 4,01 mi |
Rendimentos a distribuir
261.694,20
└─ Por cota
R$ 0,9884
Nov/2022: 187.072,55
Out/2022: 137.070,70
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,02 mi
Nov/2022: 4,00 mi
Out/2022: 4,01 mi
Investimentos
Total investido
22,07 mi
Nov/2022: 22,16 mi
Out/2022: 17,58 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
19,45 mi
88,17%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
2,61 mi
11,83%
|
2,50 mi
11,30%
|
2,59 mi
14,76%
|
CRI/CRA
19,45 mi
88,17%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
2,61 mi
11,83%
Nov/2022: 2,50 mi (11,30%)
Out/2022: 2,59 mi (14,76%)