EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:02
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 27,00 mi | 27,09 mi | 26,90 mi |
| Patrimônio líquido | 26,68 mi | 26,75 mi | 26,62 mi |
| Total dos passivos | 316.764,30 | 345.283,96 | 270.662,31 |
| Liquidez total | 392.273,69 | 986.790,29 | 715.946,06 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,27% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
27,00 mi
Dez/2022: 27,09 mi
Nov/2022: 26,90 mi
Patrimônio líquido
26,68 mi
Dez/2022: 26,75 mi
Nov/2022: 26,62 mi
Total dos passivos
316.764,30
Dez/2022: 345.283,96
Nov/2022: 270.662,31
Liquidez total
392.273,69
Dez/2022: 986.790,29
Nov/2022: 715.946,06
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,27%
Nov/2022: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 264.769 | 264.769 | 264.769 |
| Número de cotistas | 61 | 62 | 61 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,78 | R$ 101,02 | R$ 100,56 |
Número de cotas emitidas
264.769
Dez/2022: 264.769
Nov/2022: 264.769
Número de cotistas
61
Dez/2022: 62
Nov/2022: 61
Valor patrimonial por cota
R$ 100,78
Dez/2022: R$ 101,02
Nov/2022: R$ 100,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 246.954,44 | 261.694,20 | 187.072,55 |
| └─ Por cota | R$ 0,9327 | R$ 0,9884 | R$ 0,7066 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,04 mi | 4,02 mi | 4,00 mi |
Rendimentos a distribuir
246.954,44
└─ Por cota
R$ 0,9327
Dez/2022: 261.694,20
Nov/2022: 187.072,55
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,04 mi
Dez/2022: 4,02 mi
Nov/2022: 4,00 mi
Investimentos
Total investido
22,55 mi
Dez/2022: 22,07 mi
Nov/2022: 22,16 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
19,10 mi
84,71%
|
19,45 mi
88,17%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
3,45 mi
15,29%
|
2,61 mi
11,83%
|
2,50 mi
11,30%
|
CRI/CRA
19,10 mi
84,71%
Dez/2022: 19,45 mi (88,17%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
3,45 mi
15,29%
Dez/2022: 2,61 mi (11,83%)
Nov/2022: 2,50 mi (11,30%)