EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:22
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 52,40 mi | 50,02 mi | 44,37 mi |
| Patrimônio líquido | 52,34 mi | 49,97 mi | 43,94 mi |
| Total dos passivos | 63.806,45 | 55.409,86 | 425.982,43 |
| Liquidez total | 24,45 mi | 21,48 mi | 17,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,11% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
52,40 mi
Out/2023: 50,02 mi
Set/2023: 44,37 mi
Patrimônio líquido
52,34 mi
Out/2023: 49,97 mi
Set/2023: 43,94 mi
Total dos passivos
63.806,45
Out/2023: 55.409,86
Set/2023: 425.982,43
Liquidez total
24,45 mi
Out/2023: 21,48 mi
Set/2023: 17,73 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,11%
Set/2023: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 571.391 | 543.859 | 477.269 |
| Número de cotistas | 58 | 56 | 53 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,60 | R$ 91,88 | R$ 92,07 |
Número de cotas emitidas
571.391
Out/2023: 543.859
Set/2023: 477.269
Número de cotistas
58
Out/2023: 56
Set/2023: 53
Valor patrimonial por cota
R$ 91,60
Out/2023: R$ 91,88
Set/2023: R$ 92,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 374.028,36 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,7837 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 10,03 mi | 10,12 mi | 4,18 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 374.028,36
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
10,03 mi
Out/2023: 10,12 mi
Set/2023: 4,18 mi
Investimentos
Total investido
15,97 mi
Out/2023: 16,34 mi
Set/2023: 20,49 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
13,08 mi
81,95%
|
13,17 mi
80,60%
|
17,03 mi
83,12%
|
| Fundos imobiliários |
2,88 mi
18,05%
|
3,17 mi
19,40%
|
3,46 mi
16,88%
|
CRI/CRA
13,08 mi
81,95%
Out/2023: 13,17 mi (80,60%)
Set/2023: 17,03 mi (83,12%)
Fundos imobiliários
2,88 mi
18,05%
Out/2023: 3,17 mi (19,40%)
Set/2023: 3,46 mi (16,88%)