EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:51
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 44,76 mi | 38,85 mi | 25,76 mi |
| Patrimônio líquido | 44,23 mi | 38,51 mi | 25,44 mi |
| Total dos passivos | 532.443,27 | 345.208,77 | 317.195,88 |
| Liquidez total | 17,50 mi | 15,63 mi | 2,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 0,89% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
44,76 mi
Jun/2023: 38,85 mi
Mai/2023: 25,76 mi
Patrimônio líquido
44,23 mi
Jun/2023: 38,51 mi
Mai/2023: 25,44 mi
Total dos passivos
532.443,27
Jun/2023: 345.208,77
Mai/2023: 317.195,88
Liquidez total
17,50 mi
Jun/2023: 15,63 mi
Mai/2023: 2,43 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,89%
Mai/2023: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 477.269 | 412.496 | 264.769 |
| Número de cotistas | 53 | 53 | 53 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,66 | R$ 93,35 | R$ 96,09 |
Número de cotas emitidas
477.269
Jun/2023: 412.496
Mai/2023: 264.769
Número de cotistas
53
Jun/2023: 53
Mai/2023: 53
Valor patrimonial por cota
R$ 92,66
Jun/2023: R$ 93,35
Mai/2023: R$ 96,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 463.215,34 | 287.869,01 | 247.706,12 |
| └─ Por cota | R$ 0,9706 | R$ 0,6979 | R$ 0,9356 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,18 mi | 4,17 mi | 4,15 mi |
Rendimentos a distribuir
463.215,34
└─ Por cota
R$ 0,9706
Jun/2023: 287.869,01
Mai/2023: 247.706,12
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,18 mi
Jun/2023: 4,17 mi
Mai/2023: 4,15 mi
Investimentos
Total investido
21,11 mi
Jun/2023: 17,08 mi
Mai/2023: 17,19 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
17,56 mi
83,20%
|
13,45 mi
78,78%
|
13,65 mi
79,38%
|
| Fundos imobiliários |
3,55 mi
16,80%
|
3,62 mi
21,22%
|
3,54 mi
20,62%
|
CRI/CRA
17,56 mi
83,20%
Jun/2023: 13,45 mi (78,78%)
Mai/2023: 13,65 mi (79,38%)
Fundos imobiliários
3,55 mi
16,80%
Jun/2023: 3,62 mi (21,22%)
Mai/2023: 3,54 mi (20,62%)