EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 19:44
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 27,06 mi | 26,83 mi | 27,00 mi |
| Patrimônio líquido | 26,87 mi | 26,64 mi | 26,68 mi |
| Total dos passivos | 186.269,94 | 188.111,15 | 316.764,30 |
| Liquidez total | 1,39 mi | 1,03 mi | 392.273,69 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,70% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
27,06 mi
Fev/2023: 26,83 mi
Jan/2023: 27,00 mi
Patrimônio líquido
26,87 mi
Fev/2023: 26,64 mi
Jan/2023: 26,68 mi
Total dos passivos
186.269,94
Fev/2023: 188.111,15
Jan/2023: 316.764,30
Liquidez total
1,39 mi
Fev/2023: 1,03 mi
Jan/2023: 392.273,69
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 0,70%
Jan/2023: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 264.769 | 264.769 | 264.769 |
| Número de cotistas | 61 | 61 | 61 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,49 | R$ 100,63 | R$ 100,78 |
Número de cotas emitidas
264.769
Fev/2023: 264.769
Jan/2023: 264.769
Número de cotistas
61
Fev/2023: 61
Jan/2023: 61
Valor patrimonial por cota
R$ 101,49
Fev/2023: R$ 100,63
Jan/2023: R$ 100,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 115.908,47 | 118.540,25 | 246.954,44 |
| └─ Por cota | R$ 0,4378 | R$ 0,4477 | R$ 0,9327 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,08 mi | 4,06 mi | 4,04 mi |
Rendimentos a distribuir
115.908,47
└─ Por cota
R$ 0,4378
Fev/2023: 118.540,25
Jan/2023: 246.954,44
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,08 mi
Fev/2023: 4,06 mi
Jan/2023: 4,04 mi
Investimentos
Total investido
17,85 mi
Fev/2023: 17,96 mi
Jan/2023: 22,55 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
14,35 mi
80,36%
|
14,49 mi
80,69%
|
19,10 mi
84,71%
|
| Fundos imobiliários |
3,51 mi
19,64%
|
3,47 mi
19,31%
|
3,45 mi
15,29%
|
CRI/CRA
14,35 mi
80,36%
Fev/2023: 14,49 mi (80,69%)
Jan/2023: 19,10 mi (84,71%)
Fundos imobiliários
3,51 mi
19,64%
Fev/2023: 3,47 mi (19,31%)
Jan/2023: 3,45 mi (15,29%)