EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 15:09
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 22,34 mi | 22,14 mi | 22,20 mi |
| Patrimônio líquido | 22,02 mi | 21,84 mi | 21,94 mi |
| Total dos passivos | 313.461,90 | 302.755,43 | 263.417,45 |
| Liquidez total | 298.381,09 | 286.174,51 | 284.199,40 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 1,37% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
22,34 mi
Jul/2022: 22,14 mi
Jun/2022: 22,20 mi
Patrimônio líquido
22,02 mi
Jul/2022: 21,84 mi
Jun/2022: 21,94 mi
Total dos passivos
313.461,90
Jul/2022: 302.755,43
Jun/2022: 263.417,45
Liquidez total
298.381,09
Jul/2022: 286.174,51
Jun/2022: 284.199,40
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,37%
Jun/2022: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 215.435 | 215.435 | 215.435 |
| Número de cotistas | 62 | 62 | 60 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,23 | R$ 101,38 | R$ 101,82 |
Número de cotas emitidas
215.435
Jul/2022: 215.435
Jun/2022: 215.435
Número de cotistas
62
Jul/2022: 62
Jun/2022: 60
Valor patrimonial por cota
R$ 102,23
Jul/2022: R$ 101,38
Jun/2022: R$ 101,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 212.261,87 | 201.475,22 | 201.050,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,9853 | R$ 0,9352 | R$ 0,9332 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,05 mi | 4,02 mi | 4,00 mi |
Rendimentos a distribuir
212.261,87
└─ Por cota
R$ 0,9853
Jul/2022: 201.475,22
Jun/2022: 201.050,70
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,05 mi
Jul/2022: 4,02 mi
Jun/2022: 4,00 mi
Investimentos
Total investido
17,95 mi
Jul/2022: 17,79 mi
Jun/2022: 17,90 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,02 mi
16,85%
|
2,90 mi
16,31%
|
2,96 mi
16,53%
|
Fundos imobiliários
3,02 mi
16,85%
Jul/2022: 2,90 mi (16,31%)
Jun/2022: 2,96 mi (16,53%)