EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 19:12
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 22,18 mi | 22,34 mi | 22,14 mi |
| Patrimônio líquido | 21,89 mi | 22,02 mi | 21,84 mi |
| Total dos passivos | 289.605,31 | 313.461,90 | 302.755,43 |
| Liquidez total | 593.570,46 | 298.381,09 | 286.174,51 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,40% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
22,18 mi
Ago/2022: 22,34 mi
Jul/2022: 22,14 mi
Patrimônio líquido
21,89 mi
Ago/2022: 22,02 mi
Jul/2022: 21,84 mi
Total dos passivos
289.605,31
Ago/2022: 313.461,90
Jul/2022: 302.755,43
Liquidez total
593.570,46
Ago/2022: 298.381,09
Jul/2022: 286.174,51
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,40%
Jul/2022: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 215.435 | 215.435 | 215.435 |
| Número de cotistas | 62 | 62 | 62 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,59 | R$ 102,23 | R$ 101,38 |
Número de cotas emitidas
215.435
Ago/2022: 215.435
Jul/2022: 215.435
Número de cotistas
62
Ago/2022: 62
Jul/2022: 62
Valor patrimonial por cota
R$ 101,59
Ago/2022: R$ 102,23
Jul/2022: R$ 101,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 182.272,68 | 212.261,87 | 201.475,22 |
| └─ Por cota | R$ 0,8461 | R$ 0,9853 | R$ 0,9352 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,02 mi | 4,05 mi | 4,02 mi |
Rendimentos a distribuir
182.272,68
└─ Por cota
R$ 0,8461
Ago/2022: 212.261,87
Jul/2022: 201.475,22
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,02 mi
Ago/2022: 4,05 mi
Jul/2022: 4,02 mi
Investimentos
Total investido
17,53 mi
Ago/2022: 17,95 mi
Jul/2022: 17,79 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,61 mi
14,90%
|
3,02 mi
16,85%
|
2,90 mi
16,31%
|
Fundos imobiliários
2,61 mi
14,90%
Ago/2022: 3,02 mi (16,85%)
Jul/2022: 2,90 mi (16,31%)