EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 19:14
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 22,21 mi | 22,18 mi | 22,34 mi |
| Patrimônio líquido | 21,98 mi | 21,89 mi | 22,02 mi |
| Total dos passivos | 232.360,46 | 289.605,31 | 313.461,90 |
| Liquidez total | 594.220,38 | 593.570,46 | 298.381,09 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,31% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
22,21 mi
Set/2022: 22,18 mi
Ago/2022: 22,34 mi
Patrimônio líquido
21,98 mi
Set/2022: 21,89 mi
Ago/2022: 22,02 mi
Total dos passivos
232.360,46
Set/2022: 289.605,31
Ago/2022: 313.461,90
Liquidez total
594.220,38
Set/2022: 593.570,46
Ago/2022: 298.381,09
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,31%
Ago/2022: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 215.435 | 215.435 | 215.435 |
| Número de cotistas | 62 | 62 | 62 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,02 | R$ 101,59 | R$ 102,23 |
Número de cotas emitidas
215.435
Set/2022: 215.435
Ago/2022: 215.435
Número de cotistas
62
Set/2022: 62
Ago/2022: 62
Valor patrimonial por cota
R$ 102,02
Set/2022: R$ 101,59
Ago/2022: R$ 102,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 137.070,70 | 182.272,68 | 212.261,87 |
| └─ Por cota | R$ 0,6363 | R$ 0,8461 | R$ 0,9853 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,01 mi | 4,02 mi | 4,05 mi |
Rendimentos a distribuir
137.070,70
└─ Por cota
R$ 0,6363
Set/2022: 182.272,68
Ago/2022: 212.261,87
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,01 mi
Set/2022: 4,02 mi
Ago/2022: 4,05 mi
Investimentos
Total investido
17,58 mi
Set/2022: 17,53 mi
Ago/2022: 17,95 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,59 mi
14,76%
|
2,61 mi
14,90%
|
3,02 mi
16,85%
|
Fundos imobiliários
2,59 mi
14,76%
Set/2022: 2,61 mi (14,90%)
Ago/2022: 3,02 mi (16,85%)