EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 22:30
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 9,42 mi | 8,98 mi | 8,91 mi |
| Patrimônio líquido | 9,30 mi | 8,84 mi | 8,78 mi |
| Total dos passivos | 124.202,17 | 141.231,48 | 128.391,24 |
| Liquidez total | 751.303,64 | 353.047,33 | 356.255,11 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,57% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
9,42 mi
Jan/2022: 8,98 mi
Dez/2021: 8,91 mi
Patrimônio líquido
9,30 mi
Jan/2022: 8,84 mi
Dez/2021: 8,78 mi
Total dos passivos
124.202,17
Jan/2022: 141.231,48
Dez/2021: 128.391,24
Liquidez total
751.303,64
Jan/2022: 353.047,33
Dez/2021: 356.255,11
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 1,57%
Dez/2021: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 90.385 | 86.250 | 86.250 |
| Número de cotistas | 59 | 24 | 24 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,85 | R$ 102,50 | R$ 101,78 |
Número de cotas emitidas
90.385
Jan/2022: 86.250
Dez/2021: 86.250
Número de cotistas
59
Jan/2022: 24
Dez/2021: 24
Valor patrimonial por cota
R$ 102,85
Jan/2022: R$ 102,50
Dez/2021: R$ 101,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 65.436,05 | 70.773,99 | 73.935,04 |
| └─ Por cota | R$ 0,7240 | R$ 0,8206 | R$ 0,8572 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
65.436,05
└─ Por cota
R$ 0,7240
Jan/2022: 70.773,99
Dez/2021: 73.935,04
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
8,64 mi
Jan/2022: 8,60 mi
Dez/2021: 8,53 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,81 mi
44,08%
|
3,76 mi
43,70%
|
3,69 mi
43,30%
|
Ações de SPEs imobiliárias
3,81 mi
44,08%
Jan/2022: 3,76 mi (43,70%)
Dez/2021: 3,69 mi (43,30%)