EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 21:28
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 10,52 mi | 10,45 mi | 9,42 mi |
| Patrimônio líquido | 10,36 mi | 10,32 mi | 9,30 mi |
| Total dos passivos | 155.321,13 | 133.656,24 | 124.202,17 |
| Liquidez total | 1,55 mi | 1,75 mi | 751.303,64 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 1,28% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
10,52 mi
Mar/2022: 10,45 mi
Fev/2022: 9,42 mi
Patrimônio líquido
10,36 mi
Mar/2022: 10,32 mi
Fev/2022: 9,30 mi
Total dos passivos
155.321,13
Mar/2022: 133.656,24
Fev/2022: 124.202,17
Liquidez total
1,55 mi
Mar/2022: 1,75 mi
Fev/2022: 751.303,64
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 1,28%
Fev/2022: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 100.385 | 100.385 | 90.385 |
| Número de cotistas | 60 | 60 | 59 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,21 | R$ 102,79 | R$ 102,85 |
Número de cotas emitidas
100.385
Mar/2022: 100.385
Fev/2022: 90.385
Número de cotistas
60
Mar/2022: 60
Fev/2022: 59
Valor patrimonial por cota
R$ 103,21
Mar/2022: R$ 102,79
Fev/2022: R$ 102,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 101.087,71 | 79.692,82 | 65.436,05 |
| └─ Por cota | R$ 1,0070 | R$ 0,7939 | R$ 0,7240 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
101.087,71
└─ Por cota
R$ 1,0070
Mar/2022: 79.692,82
Fev/2022: 65.436,05
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
8,95 mi
Mar/2022: 8,68 mi
Fev/2022: 8,64 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,90 mi
43,54%
|
3,86 mi
44,48%
|
3,81 mi
44,08%
|
| Fundos imobiliários |
230.948,82
2,58%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
3,90 mi
43,54%
Mar/2022: 3,86 mi (44,48%)
Fev/2022: 3,81 mi (44,08%)
Fundos imobiliários
230.948,82
2,58%
Mar/2022: 0,00 (-)
Fev/2022: 0,00 (-)