EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 20:09
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 22,25 mi | 10,52 mi | 10,45 mi |
| Patrimônio líquido | 22,04 mi | 10,36 mi | 10,32 mi |
| Total dos passivos | 209.842,57 | 155.321,13 | 133.656,24 |
| Liquidez total | 235.450,44 | 1,55 mi | 1,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 1,48% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
22,25 mi
Abr/2022: 10,52 mi
Mar/2022: 10,45 mi
Patrimônio líquido
22,04 mi
Abr/2022: 10,36 mi
Mar/2022: 10,32 mi
Total dos passivos
209.842,57
Abr/2022: 155.321,13
Mar/2022: 133.656,24
Liquidez total
235.450,44
Abr/2022: 1,55 mi
Mar/2022: 1,75 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,48%
Mar/2022: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 215.435 | 100.385 | 100.385 |
| Número de cotistas | 60 | 60 | 60 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,31 | R$ 103,21 | R$ 102,79 |
Número de cotas emitidas
215.435
Abr/2022: 100.385
Mar/2022: 100.385
Número de cotistas
60
Abr/2022: 60
Mar/2022: 60
Valor patrimonial por cota
R$ 102,31
Abr/2022: R$ 103,21
Mar/2022: R$ 102,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 153.842,57 | 101.087,71 | 79.692,82 |
| └─ Por cota | R$ 0,7141 | R$ 1,0070 | R$ 0,7939 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,96 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
153.842,57
└─ Por cota
R$ 0,7141
Abr/2022: 101.087,71
Mar/2022: 79.692,82
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
3,96 mi
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
18,03 mi
Abr/2022: 8,95 mi
Mar/2022: 8,68 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,05 mi
16,91%
|
230.948,82
2,58%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
3,90 mi
43,54%
|
3,86 mi
44,48%
|
Fundos imobiliários
3,05 mi
16,91%
Abr/2022: 230.948,82 (2,58%)
Mar/2022: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Abr/2022: 3,90 mi (43,54%)
Mar/2022: 3,86 mi (44,48%)