EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 20:12
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 22,20 mi | 22,25 mi | 10,52 mi |
| Patrimônio líquido | 21,94 mi | 22,04 mi | 10,36 mi |
| Total dos passivos | 263.417,45 | 209.842,57 | 155.321,13 |
| Liquidez total | 284.199,40 | 235.450,44 | 1,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 0,94% | 1,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
22,20 mi
Mai/2022: 22,25 mi
Abr/2022: 10,52 mi
Patrimônio líquido
21,94 mi
Mai/2022: 22,04 mi
Abr/2022: 10,36 mi
Total dos passivos
263.417,45
Mai/2022: 209.842,57
Abr/2022: 155.321,13
Liquidez total
284.199,40
Mai/2022: 235.450,44
Abr/2022: 1,55 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 0,94%
Abr/2022: 1,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 215.435 | 215.435 | 100.385 |
| Número de cotistas | 60 | 60 | 60 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,82 | R$ 102,31 | R$ 103,21 |
Número de cotas emitidas
215.435
Mai/2022: 215.435
Abr/2022: 100.385
Número de cotistas
60
Mai/2022: 60
Abr/2022: 60
Valor patrimonial por cota
R$ 101,82
Mai/2022: R$ 102,31
Abr/2022: R$ 103,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 201.050,70 | 153.842,57 | 101.087,71 |
| └─ Por cota | R$ 0,9332 | R$ 0,7141 | R$ 1,0070 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,00 mi | 3,96 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
201.050,70
└─ Por cota
R$ 0,9332
Mai/2022: 153.842,57
Abr/2022: 101.087,71
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,00 mi
Mai/2022: 3,96 mi
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
17,90 mi
Mai/2022: 18,03 mi
Abr/2022: 8,95 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,96 mi
16,53%
|
3,05 mi
16,91%
|
230.948,82
2,58%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
3,90 mi
43,54%
|
Fundos imobiliários
2,96 mi
16,53%
Mai/2022: 3,05 mi (16,91%)
Abr/2022: 230.948,82 (2,58%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Mai/2022: 0,00 (-)
Abr/2022: 3,90 mi (43,54%)