EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 19:59
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,91 mi | 8,55 mi | 8,47 mi |
| Patrimônio líquido | 8,78 mi | 8,43 mi | 8,35 mi |
| Total dos passivos | 128.391,24 | 127.970,20 | 126.772,19 |
| Liquidez total | 356.255,11 | 89.640,88 | 87.115,41 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,50% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
8,91 mi
Nov/2021: 8,55 mi
Out/2021: 8,47 mi
Patrimônio líquido
8,78 mi
Nov/2021: 8,43 mi
Out/2021: 8,35 mi
Total dos passivos
128.391,24
Nov/2021: 127.970,20
Out/2021: 126.772,19
Liquidez total
356.255,11
Nov/2021: 89.640,88
Out/2021: 87.115,41
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 1,50%
Out/2021: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.250 | 83.600 | 83.600 |
| Número de cotistas | 24 | 23 | 23 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,78 | R$ 100,78 | R$ 99,86 |
Número de cotas emitidas
86.250
Nov/2021: 83.600
Out/2021: 83.600
Número de cotistas
24
Nov/2021: 23
Out/2021: 23
Valor patrimonial por cota
R$ 101,78
Nov/2021: R$ 100,78
Out/2021: R$ 99,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 73.935,04 | 73.947,50 | 78.099,39 |
| └─ Por cota | R$ 0,8572 | R$ 0,8845 | R$ 0,9342 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
73.935,04
└─ Por cota
R$ 0,8572
Nov/2021: 73.947,50
Out/2021: 78.099,39
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
8,53 mi
Nov/2021: 8,44 mi
Out/2021: 8,36 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,69 mi
43,30%
|
3,62 mi
42,91%
|
3,56 mi
42,53%
|
Ações de SPEs imobiliárias
3,69 mi
43,30%
Nov/2021: 3,62 mi (42,91%)
Out/2021: 3,56 mi (42,53%)