EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 21:09
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,98 mi | 8,91 mi | 8,55 mi |
| Patrimônio líquido | 8,84 mi | 8,78 mi | 8,43 mi |
| Total dos passivos | 141.231,48 | 128.391,24 | 127.970,20 |
| Liquidez total | 353.047,33 | 356.255,11 | 89.640,88 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,57% | 1,44% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
8,98 mi
Dez/2021: 8,91 mi
Nov/2021: 8,55 mi
Patrimônio líquido
8,84 mi
Dez/2021: 8,78 mi
Nov/2021: 8,43 mi
Total dos passivos
141.231,48
Dez/2021: 128.391,24
Nov/2021: 127.970,20
Liquidez total
353.047,33
Dez/2021: 356.255,11
Nov/2021: 89.640,88
Índice de solvência
1,57%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 1,44%
Nov/2021: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.250 | 86.250 | 83.600 |
| Número de cotistas | 24 | 24 | 23 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,50 | R$ 101,78 | R$ 100,78 |
Número de cotas emitidas
86.250
Dez/2021: 86.250
Nov/2021: 83.600
Número de cotistas
24
Dez/2021: 24
Nov/2021: 23
Valor patrimonial por cota
R$ 102,50
Dez/2021: R$ 101,78
Nov/2021: R$ 100,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 70.773,99 | 73.935,04 | 73.947,50 |
| └─ Por cota | R$ 0,8206 | R$ 0,8572 | R$ 0,8845 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
70.773,99
└─ Por cota
R$ 0,8206
Dez/2021: 73.935,04
Nov/2021: 73.947,50
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
8,60 mi
Dez/2021: 8,53 mi
Nov/2021: 8,44 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,76 mi
43,70%
|
3,69 mi
43,30%
|
3,62 mi
42,91%
|
Ações de SPEs imobiliárias
3,76 mi
43,70%
Dez/2021: 3,69 mi (43,30%)
Nov/2021: 3,62 mi (42,91%)