EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 26,90 mi | 22,21 mi | 22,18 mi |
| Patrimônio líquido | 26,62 mi | 21,98 mi | 21,89 mi |
| Total dos passivos | 270.662,31 | 232.360,46 | 289.605,31 |
| Liquidez total | 715.946,06 | 594.220,38 | 593.570,46 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,05% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
26,90 mi
Out/2022: 22,21 mi
Set/2022: 22,18 mi
Patrimônio líquido
26,62 mi
Out/2022: 21,98 mi
Set/2022: 21,89 mi
Total dos passivos
270.662,31
Out/2022: 232.360,46
Set/2022: 289.605,31
Liquidez total
715.946,06
Out/2022: 594.220,38
Set/2022: 593.570,46
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,05%
Set/2022: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 264.769 | 215.435 | 215.435 |
| Número de cotistas | 61 | 62 | 62 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,56 | R$ 102,02 | R$ 101,59 |
Número de cotas emitidas
264.769
Out/2022: 215.435
Set/2022: 215.435
Número de cotistas
61
Out/2022: 62
Set/2022: 62
Valor patrimonial por cota
R$ 100,56
Out/2022: R$ 102,02
Set/2022: R$ 101,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 187.072,55 | 137.070,70 | 182.272,68 |
| └─ Por cota | R$ 0,7066 | R$ 0,6363 | R$ 0,8461 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,00 mi | 4,01 mi | 4,02 mi |
Rendimentos a distribuir
187.072,55
└─ Por cota
R$ 0,7066
Out/2022: 137.070,70
Set/2022: 182.272,68
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,00 mi
Out/2022: 4,01 mi
Set/2022: 4,02 mi
Investimentos
Total investido
22,16 mi
Out/2022: 17,58 mi
Set/2022: 17,53 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,50 mi
11,30%
|
2,59 mi
14,76%
|
2,61 mi
14,90%
|
Fundos imobiliários
2,50 mi
11,30%
Out/2022: 2,59 mi (14,76%)
Set/2022: 2,61 mi (14,90%)