EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 20:40
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 22,14 mi | 22,20 mi | 22,25 mi |
| Patrimônio líquido | 21,84 mi | 21,94 mi | 22,04 mi |
| Total dos passivos | 302.755,43 | 263.417,45 | 209.842,57 |
| Liquidez total | 286.174,51 | 284.199,40 | 235.450,44 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 1,19% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
22,14 mi
Jun/2022: 22,20 mi
Mai/2022: 22,25 mi
Patrimônio líquido
21,84 mi
Jun/2022: 21,94 mi
Mai/2022: 22,04 mi
Total dos passivos
302.755,43
Jun/2022: 263.417,45
Mai/2022: 209.842,57
Liquidez total
286.174,51
Jun/2022: 284.199,40
Mai/2022: 235.450,44
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,19%
Mai/2022: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 215.435 | 215.435 | 215.435 |
| Número de cotistas | 62 | 60 | 60 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,38 | R$ 101,82 | R$ 102,31 |
Número de cotas emitidas
215.435
Jun/2022: 215.435
Mai/2022: 215.435
Número de cotistas
62
Jun/2022: 60
Mai/2022: 60
Valor patrimonial por cota
R$ 101,38
Jun/2022: R$ 101,82
Mai/2022: R$ 102,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 201.475,22 | 201.050,70 | 153.842,57 |
| └─ Por cota | R$ 0,9352 | R$ 0,9332 | R$ 0,7141 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,02 mi | 4,00 mi | 3,96 mi |
Rendimentos a distribuir
201.475,22
└─ Por cota
R$ 0,9352
Jun/2022: 201.050,70
Mai/2022: 153.842,57
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
4,02 mi
Jun/2022: 4,00 mi
Mai/2022: 3,96 mi
Investimentos
Total investido
17,79 mi
Jun/2022: 17,90 mi
Mai/2022: 18,03 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,90 mi
16,31%
|
2,96 mi
16,53%
|
3,05 mi
16,91%
|
Fundos imobiliários
2,90 mi
16,31%
Jun/2022: 2,96 mi (16,53%)
Mai/2022: 3,05 mi (16,91%)