EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 22:09
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 10,45 mi | 9,42 mi | 8,98 mi |
| Patrimônio líquido | 10,32 mi | 9,30 mi | 8,84 mi |
| Total dos passivos | 133.656,24 | 124.202,17 | 141.231,48 |
| Liquidez total | 1,75 mi | 751.303,64 | 353.047,33 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,32% | 1,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
10,45 mi
Fev/2022: 9,42 mi
Jan/2022: 8,98 mi
Patrimônio líquido
10,32 mi
Fev/2022: 9,30 mi
Jan/2022: 8,84 mi
Total dos passivos
133.656,24
Fev/2022: 124.202,17
Jan/2022: 141.231,48
Liquidez total
1,75 mi
Fev/2022: 751.303,64
Jan/2022: 353.047,33
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 1,32%
Jan/2022: 1,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 100.385 | 90.385 | 86.250 |
| Número de cotistas | 60 | 59 | 24 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,79 | R$ 102,85 | R$ 102,50 |
Número de cotas emitidas
100.385
Fev/2022: 90.385
Jan/2022: 86.250
Número de cotistas
60
Fev/2022: 59
Jan/2022: 24
Valor patrimonial por cota
R$ 102,79
Fev/2022: R$ 102,85
Jan/2022: R$ 102,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 79.692,82 | 65.436,05 | 70.773,99 |
| └─ Por cota | R$ 0,7939 | R$ 0,7240 | R$ 0,8206 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
79.692,82
└─ Por cota
R$ 0,7939
Fev/2022: 65.436,05
Jan/2022: 70.773,99
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
8,68 mi
Fev/2022: 8,64 mi
Jan/2022: 8,60 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,86 mi
44,48%
|
3,81 mi
44,08%
|
3,76 mi
43,70%
|
Ações de SPEs imobiliárias
3,86 mi
44,48%
Fev/2022: 3,81 mi (44,08%)
Jan/2022: 3,76 mi (43,70%)