EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 18:50
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,55 mi | 8,47 mi | 8,43 mi |
| Patrimônio líquido | 8,43 mi | 8,35 mi | 8,32 mi |
| Total dos passivos | 127.970,20 | 126.772,19 | 102.722,75 |
| Liquidez total | 89.640,88 | 87.115,41 | 93.164,95 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 1,50% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
8,55 mi
Out/2021: 8,47 mi
Set/2021: 8,43 mi
Patrimônio líquido
8,43 mi
Out/2021: 8,35 mi
Set/2021: 8,32 mi
Total dos passivos
127.970,20
Out/2021: 126.772,19
Set/2021: 102.722,75
Liquidez total
89.640,88
Out/2021: 87.115,41
Set/2021: 93.164,95
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Out/2021: 1,50%
Set/2021: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| Número de cotistas | 23 | 23 | 23 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,78 | R$ 99,86 | R$ 99,57 |
Número de cotas emitidas
83.600
Out/2021: 83.600
Set/2021: 83.600
Número de cotistas
23
Out/2021: 23
Set/2021: 23
Valor patrimonial por cota
R$ 100,78
Out/2021: R$ 99,86
Set/2021: R$ 99,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 73.947,50 | 78.099,39 | 56.532,28 |
| └─ Por cota | R$ 0,8845 | R$ 0,9342 | R$ 0,6762 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
73.947,50
└─ Por cota
R$ 0,8845
Out/2021: 78.099,39
Set/2021: 56.532,28
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
8,44 mi
Out/2021: 8,36 mi
Set/2021: 8,30 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,62 mi
42,91%
|
3,56 mi
42,53%
|
3,50 mi
42,16%
|
Ações de SPEs imobiliárias
3,62 mi
42,91%
Out/2021: 3,56 mi (42,53%)
Set/2021: 3,50 mi (42,16%)