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EXES11 Cotação: R$ 9,58 Alta de 1,05%

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EXES11

FII

EXES FII

Cotação: R$ 9,58

Alta de 1,05%

R$ por cota · 03/11/2026 17:25 · B3

DY 12m
16,28%
P/VP
0,99
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Ativos do EXES11

Ativos de crédito
17
17 CRI/CRA
Em crédito
R$ 98,5 mi
Maior posição
8,6%
do crédito
10 maiores
75,9%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do EXES11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 107 mi 78,4%
Cotas de FIIsR$ 29,5 mi 21,6%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do EXES11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOR$ 1,47 mi1,5%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 1,91 mi1,9%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 3,06 mi3,1%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 3,26 mi3,3%
EXES SECURITIZADORA S.A.R$ 3,44 mi3,5%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 4,56 mi4,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 6,03 mi6,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 6,51 mi6,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 6,82 mi6,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 7,07 mi7,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 7,15 mi7,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 7,22 mi7,3%
EXES SECURITIZADORA S.A.R$ 7,80 mi7,9%
EXES SECURITIZADORA S.A.R$ 7,81 mi7,9%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 7,88 mi8,0%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
6,3%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
6,0%
Passivo total
R$ 8,72 mi
Passivo do EXES11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 119 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 8,60 mi6,3%
Passivo totalR$ 8,72 mi6,4%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 136 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do EXES11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 136.045.030,62
agosto de 2026R$ 135.702.034,86
julho de 2026R$ 136.451.822,98
junho de 2026R$ 137.203.024,34
maio de 2026R$ 138.137.672,46
abril de 2026R$ 143.689.287,29
março de 2026R$ 139.739.660,59
fevereiro de 2026R$ 140.722.702,69
janeiro de 2026R$ 139.542.476,28
dezembro de 2025R$ 138.719.067,59
novembro de 2025R$ 137.700.933,47
outubro de 2025R$ 137.922.833,82
setembro de 2025R$ 136.439.766,88
agosto de 2025R$ 68.610.391,52
julho de 2025R$ 68.581.134,88
junho de 2025R$ 68.957.163,78
maio de 2025R$ 69.114.923,37
abril de 2025R$ 69.204.149,62
março de 2025R$ 68.962.453,77
fevereiro de 2025R$ 69.156.845,19
janeiro de 2025R$ 69.333.075,66
dezembro de 2024R$ 67.952.860,08
novembro de 2024R$ 64.307.463,89
outubro de 2024R$ 64.854.403,56

Cotistas

Ver dados
Cotistas do EXES11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20263.140
agosto de 20262.545
julho de 20262.405
junho de 20262.272
maio de 20262.258
abril de 20262.210
março de 20262.085
fevereiro de 20261.924
janeiro de 20261.763
dezembro de 20251.569
novembro de 20251.240
outubro de 20251.076
setembro de 2025884
agosto de 2025851
julho de 2025760
junho de 2025695
maio de 2025644
abril de 2025586
março de 2025526
fevereiro de 2025508
janeiro de 2025485
dezembro de 2024462
novembro de 2024434
outubro de 2024399

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do EXES11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do EXES11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20266,3%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,1%
março de 20260,1%
fevereiro de 20260,1%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,1%
julho de 20250,1%
junho de 20250,1%
maio de 20250,1%
abril de 20250,1%
março de 20250,1%
fevereiro de 20250,1%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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