EXES11 Cotação: R$ 9,53 Alta de 0,53%
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Alta de 0,53%R$ por cota · 03/11/2026 14:53 · B3
- DY 12m
- 16,37%
- P/VP
- 0,99
Ativos do EXES11
- Ativos de crédito
- 17
- 17 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 98,5 mi
- Maior posição
- 8,6%
- do crédito
- 10 maiores
- 75,9%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 107 mi 78,4% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 29,5 mi 21,6% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | R$ 1,47 mi | 1,5% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 1,91 mi | 1,9% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 3,06 mi | 3,1% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 3,26 mi | 3,3% |
| EXES SECURITIZADORA S.A. | R$ 3,44 mi | 3,5% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 4,56 mi | 4,6% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 6,03 mi | 6,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 6,51 mi | 6,6% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 6,82 mi | 6,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 7,07 mi | 7,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 7,15 mi | 7,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 7,22 mi | 7,3% |
| EXES SECURITIZADORA S.A. | R$ 7,80 mi | 7,9% |
| EXES SECURITIZADORA S.A. | R$ 7,81 mi | 7,9% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 7,88 mi | 8,0% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Outros valores a pagar
- 6,3%
- do patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 6,0%
- Passivo total
- R$ 8,72 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 119 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 8,60 mi | 6,3% |
| Passivo total | R$ 8,72 mi | 6,4% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 136 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 136.045.030,62 |
| agosto de 2026 | R$ 135.702.034,86 |
| julho de 2026 | R$ 136.451.822,98 |
| junho de 2026 | R$ 137.203.024,34 |
| maio de 2026 | R$ 138.137.672,46 |
| abril de 2026 | R$ 143.689.287,29 |
| março de 2026 | R$ 139.739.660,59 |
| fevereiro de 2026 | R$ 140.722.702,69 |
| janeiro de 2026 | R$ 139.542.476,28 |
| dezembro de 2025 | R$ 138.719.067,59 |
| novembro de 2025 | R$ 137.700.933,47 |
| outubro de 2025 | R$ 137.922.833,82 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 3.140 |
| agosto de 2026 | 2.545 |
| julho de 2026 | 2.405 |
| junho de 2026 | 2.272 |
| maio de 2026 | 2.258 |
| abril de 2026 | 2.210 |
| março de 2026 | 2.085 |
| fevereiro de 2026 | 1.924 |
| janeiro de 2026 | 1.763 |
| dezembro de 2025 | 1.569 |
| novembro de 2025 | 1.240 |
| outubro de 2025 | 1.076 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 6,3% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,1% |
| março de 2026 | 0,1% |
| fevereiro de 2026 | 0,1% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.