Documentos do ETHY11

Informe diário · 06/10/2026

O informe diário do ETHY11 apresenta dados de 1º a 6 de outubro de 2026, nos dias com registro. Nesse período, a cota recuou de R$ 64,76 para R$ 61,90, uma queda aproximada de 4,4%. O patrimônio líquido passou de R$ 54,72 milhões para R$ 52,30 milhões. O total da carteira também diminuiu, de R$ 56,22 milhões para R$ 53,81 milhões. Não houve captação nem resgate nos dias informados. O número de c

Informe diário · 05/10/2026

O informe diário do ETHY11, com dados de 1º, 2 e 5 de outubro de 2026, mostra queda no valor da cota entre o primeiro e o último registro: de R$ 64,76 para R$ 62,36. No mesmo período, o patrimônio líquido recuou de R$ 54,72 milhões para R$ 52,69 milhões. O total da carteira também diminuiu, de R$ 56,22 milhões em 1º de outubro para R$ 54,19 milhões em 5 de outubro. Não houve captações nem resgate

Informe diário · 02/10/2026

O informe diário do ETHY11, com competência em 01/10/2026, apresenta dados dos dias 1º e 2 de outubro. A cota passou de R$ 64,76 para R$ 64,25, enquanto o patrimônio líquido recuou de R$ 54,72 milhões para R$ 54,30 milhões. O total da carteira também diminuiu, de R$ 56,22 milhões para R$ 55,79 milhões. Não houve captação nem resgates nos dois dias informados. O número de cotistas aumentou de 4.1

Informe diário · 01/10/2026

O informe diário do ETHY11, referente a 1º de outubro de 2026, registra valor da cota de R$ 64,7618. Na data, não houve captação nem resgates. O patrimônio líquido era de R$ 54.723.723,20, enquanto o total da carteira somava R$ 56.217.807,56. O fundo tinha 4.122 cotistas. A próxima informação sobre o patrimônio líquido estava prevista para 2 de outubro de 2026.

Informe diário · 30/09/2026

O informe diário de setembro de 2026 mostra que o ETHY11 não registrou captações nem resgates nos dias apresentados. A quantidade de cotistas passou de 3.960 no início do mês para 4.118 em 30 de setembro, com pico de 4.131 no dia 22. A cota começou o período em R$ 59,38 e terminou em R$ 63,92, alta de aproximadamente 7,6%. Ao longo do mês, oscilou entre R$ 57,76, em 16 de setembro, e R$ 64,80, em

Composição da carteira (CDA) · 01/09/2026

Na competência de setembro de 2026, o ETHY11 informou patrimônio líquido de R$ 54,02 milhões, com dados recebidos em 30/09/2026. O documento é uma consulta à carteira baseada nas informações encaminhadas pela administradora à CVM, que ressalva não garantir a veracidade dos dados. A principal posição era um investimento no exterior, de R$ 54,01 milhões, equivalente a 99,998% do patrimônio líquido

Informe diário · 29/09/2026

O informe diário do ETHY11 apresenta dados entre 1º e 29 de setembro de 2026. A cota oscilou durante o período, chegando ao menor valor, de R$ 57,76, em 16 de setembro, e ao maior, de R$ 64,80, no dia 29. Entre a primeira e a última data informadas, subiu cerca de 9,1%, de R$ 59,38 para R$ 64,80. O patrimônio líquido passou de R$ 50,18 milhões em 1º de setembro para R$ 54,76 milhões em 29 de sete

Informe diário · 28/09/2026

O informe diário do ETHY11 apresenta dados de 1º a 28 de setembro de 2026. No período, a cota passou de R$ 59,38 para R$ 64,47, alta de aproximadamente 8,6%, com oscilações ao longo do mês. O menor valor registrado foi R$ 57,76, em 16 de setembro, e o maior foi R$ 64,57, em 21 de setembro. O patrimônio líquido aumentou de R$ 50,18 milhões para R$ 54,48 milhões, enquanto o total da carteira passou

Informe diário · 25/09/2026

O informe diário do ETHY11 reúne dados de 1º a 25 de setembro de 2026. No período, a cota passou de R$ 59,38 para R$ 64,51, uma alta aproximada de 8,6%, com oscilações: a menor cotação informada foi R$ 57,76, em 16/09, e a maior, R$ 64,57, em 21/09. O patrimônio líquido avançou de R$ 50,18 milhões para R$ 54,51 milhões, enquanto o total da carteira passou de R$ 51,41 milhões para R$ 55,99 milhões

Informe diário · 24/09/2026

O informe diário do ETHY11 apresenta dados de 1º a 24 de setembro de 2026. Em todas as datas informadas, não houve captação nem resgates. A quantidade de cotistas passou de 3.960 no início do período para 4.118 no último dia, após atingir o máximo de 4.131 em 22 de setembro. A cota oscilou durante o período: começou em R$ 59,38, chegou ao menor valor de R$ 57,76 em 16 de setembro e ao maior, R$ 6

Informe diário · 23/09/2026

O ETHY11 divulgou seu Informe Diário com os dados de movimentação referentes aos dias úteis de 1 a 23 de setembro de 2026. O documento identifica o fundo pelo CNPJ 63.829.366/0001-98 e informa como administradora a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Ao longo do período, o valor da cota do ETHY11 apresentou oscilação, saindo de R$ 59,38 no dia 1 para R$ 63,91 no

Informe diário · 22/09/2026

O documento divulgado é o Informe Diário do ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com dados referentes aos pregões de 1 a 22 de setembro de 2026. O informe apresenta a evolução diária do valor da cota, do patrimônio líquido, do total da carteira e do número de cotistas, sem registrar captações ou resgates no período. Em termos de desempenho, a

Informe diário · 21/09/2026

O ETHY11 divulgou seu informe diário com os dados referentes aos pregões entre os dias 1 e 21 de setembro de 2026. O documento identifica o fundo como Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, e apresenta a evolução diária do valor da cota, do patrimônio líquido

Informe diário · 18/09/2026

O ETHY11 divulgou seu Informe Diário com os dados referentes aos pregões entre os dias 1 e 18 de setembro de 2026, sob administração da Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O documento apresenta a movimentação diária do valor da cota, do patrimônio líquido, do total da carteira e da base de cotistas do fundo. No período, o ETHY11 mostrou uma variação relevante no valo

Informe diário · 17/09/2026

O informe diário do ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta os dados operacionais do Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice referentes aos pregões de 1 a 17 de setembro de 2026, com informações de valor da cota, patrimônio líquido, valor total da carteira e número de cotistas. Em relação aos valores, a cota d

Informe diário · 16/09/2026

O informe diário do ETHY11, referente à competência de 01/09/2026, traz os dados operacionais do BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ 63.829.366/0001-98, sob administração da Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O documento apresenta a evolução diária entre os dias 1 e 16 de setembro de 20

Informe diário · 15/09/2026

O ETHY11 divulgou o informe diário com os dados entre os dias 1 e 15 de setembro de 2026, tendo como competência o dia 1 de setembro de 2026. O documento, sob administração da Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta a evolução diária do valor da cota, do patrimônio líquido, do total da carteira e do número de cotistas do ETHY11. A cota do ETHY11 começou o perío

Balancete · 01/08/2026

O ETHY11, identificado como BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, teve seus dados contábeis de agosto de 2026 divulgados via CVM, sob responsabilidade da administradora HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O fundo é classificado como ETF e apresentava na competência um patrimônio líquido de cerca de R$ 46,9

Informe diário · 14/09/2026

O ETHY11 divulgou o informe diário com os dados referentes aos primeiros pregões de setembro de 2026, entre os dias 1 e 14. O documento, de responsabilidade da administradora Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta a evolução diária do valor da cota, do patrimônio líquido, do valor total da carteira e do número de cotistas. O valor da cota do ETHY11 oscilou no