EQIR11
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:22
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 106,76 mi | 107,92 mi | 107,16 mi |
| Patrimônio líquido | 106,63 mi | 107,79 mi | 106,01 mi |
| Total dos passivos | 129.113,34 | 124.378,34 | 1,16 mi |
| Liquidez total | 7,52 mi | 6,70 mi | 3,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,12% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
106,76 mi
Jul/2024: 107,92 mi
Jun/2024: 107,16 mi
Patrimônio líquido
106,63 mi
Jul/2024: 107,79 mi
Jun/2024: 106,01 mi
Total dos passivos
129.113,34
Jul/2024: 124.378,34
Jun/2024: 1,16 mi
Liquidez total
7,52 mi
Jul/2024: 6,70 mi
Jun/2024: 3,72 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,12%
Jun/2024: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.909.315 | 10.909.315 | 10.909.315 |
| Número de cotistas | 11.719 | 11.768 | 11.722 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,77 | R$ 9,88 | R$ 9,72 |
Número de cotas emitidas
10.909.315
Jul/2024: 10.909.315
Jun/2024: 10.909.315
Número de cotistas
11.719
Jul/2024: 11.768
Jun/2024: 11.722
Valor patrimonial por cota
R$ 9,77
Jul/2024: R$ 9,88
Jun/2024: R$ 9,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,03 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0948 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 1,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
99,21 mi
Jul/2024: 101,21 mi
Jun/2024: 103,43 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
94,81 mi
95,57%
|
95,69 mi
94,55%
|
97,43 mi
94,20%
|
| Fundos imobiliários |
4,40 mi
4,43%
|
5,52 mi
5,45%
|
6,00 mi
5,80%
|
CRI/CRA
94,81 mi
95,57%
Jul/2024: 95,69 mi (94,55%)
Jun/2024: 97,43 mi (94,20%)
Fundos imobiliários
4,40 mi
4,43%
Jul/2024: 5,52 mi (5,45%)
Jun/2024: 6,00 mi (5,80%)