EQIR11
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:55
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 106,26 mi | 106,76 mi | 107,92 mi |
| Patrimônio líquido | 106,16 mi | 106,63 mi | 107,79 mi |
| Total dos passivos | 104.951,69 | 129.113,34 | 124.378,34 |
| Liquidez total | 7,58 mi | 7,52 mi | 6,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,12% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
106,26 mi
Ago/2024: 106,76 mi
Jul/2024: 107,92 mi
Patrimônio líquido
106,16 mi
Ago/2024: 106,63 mi
Jul/2024: 107,79 mi
Total dos passivos
104.951,69
Ago/2024: 129.113,34
Jul/2024: 124.378,34
Liquidez total
7,58 mi
Ago/2024: 7,52 mi
Jul/2024: 6,70 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,12%
Jul/2024: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.909.315 | 10.909.315 | 10.909.315 |
| Número de cotistas | 11.725 | 11.719 | 11.768 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,73 | R$ 9,77 | R$ 9,88 |
Número de cotas emitidas
10.909.315
Ago/2024: 10.909.315
Jul/2024: 10.909.315
Número de cotistas
11.725
Ago/2024: 11.719
Jul/2024: 11.768
Valor patrimonial por cota
R$ 9,73
Ago/2024: R$ 9,77
Jul/2024: R$ 9,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
98,64 mi
Ago/2024: 99,21 mi
Jul/2024: 101,21 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
94,45 mi
95,75%
|
94,81 mi
95,57%
|
95,69 mi
94,55%
|
| Fundos imobiliários |
4,19 mi
4,25%
|
4,40 mi
4,43%
|
5,52 mi
5,45%
|
CRI/CRA
94,45 mi
95,75%
Ago/2024: 94,81 mi (95,57%)
Jul/2024: 95,69 mi (94,55%)
Fundos imobiliários
4,19 mi
4,25%
Ago/2024: 4,40 mi (4,43%)
Jul/2024: 5,52 mi (5,45%)