EQIR11
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:50
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 49,67 mi | 50,21 mi | 50,57 mi |
| Patrimônio líquido | 48,81 mi | 49,42 mi | 49,82 mi |
| Total dos passivos | 863.990,14 | 784.571,24 | 758.124,55 |
| Liquidez total | 1,19 mi | 916.850,96 | 1,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,74% | 1,56% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
49,67 mi
Ago/2023: 50,21 mi
Jul/2023: 50,57 mi
Patrimônio líquido
48,81 mi
Ago/2023: 49,42 mi
Jul/2023: 49,82 mi
Total dos passivos
863.990,14
Ago/2023: 784.571,24
Jul/2023: 758.124,55
Liquidez total
1,19 mi
Ago/2023: 916.850,96
Jul/2023: 1,11 mi
Índice de solvência
1,74%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,56%
Jul/2023: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.025.000 | 5.025.000 | 5.025.000 |
| Número de cotistas | 9.835 | 6.443 | 5.754 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,71 | R$ 9,84 | R$ 9,91 |
Número de cotas emitidas
5.025.000
Ago/2023: 5.025.000
Jul/2023: 5.025.000
Número de cotistas
9.835
Ago/2023: 6.443
Jul/2023: 5.754
Valor patrimonial por cota
R$ 9,71
Ago/2023: R$ 9,84
Jul/2023: R$ 9,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 783.781,59 | 707.049,84 | 682.517,89 |
| └─ Por cota | R$ 0,1560 | R$ 0,1407 | R$ 0,1358 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
783.781,59
└─ Por cota
R$ 0,1560
Ago/2023: 707.049,84
Jul/2023: 682.517,89
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
48,48 mi
Ago/2023: 49,28 mi
Jul/2023: 49,46 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
48,48 mi
100,00%
|
49,28 mi
100,00%
|
49,46 mi
100,00%
|
CRI/CRA
48,48 mi
100,00%
Ago/2023: 49,28 mi (100,00%)
Jul/2023: 49,46 mi (100,00%)