EGAF11
ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 16:59
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 327,06 mi | 326,97 mi | 317,02 mi |
| Patrimônio líquido | 310,51 mi | 310,67 mi | 310,28 mi |
| Total dos passivos | 16,54 mi | 16,30 mi | 6,74 mi |
| Liquidez total | 21,59 mi | 20,30 mi | 18,40 mi |
Ativo
327,06 mi
Jul/2026: 326,97 mi
Jun/2026: 317,02 mi
Patrimônio líquido
310,51 mi
Jul/2026: 310,67 mi
Jun/2026: 310,28 mi
Total dos passivos
16,54 mi
Jul/2026: 16,30 mi
Jun/2026: 6,74 mi
Liquidez total
21,59 mi
Jul/2026: 20,30 mi
Jun/2026: 18,40 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.131.914 | 3.131.914 | 3.131.914 |
| Número de cotistas | 12.496 | 12.678 | 12.673 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,15 | R$ 99,19 | R$ 99,07 |
| Rendimentos a distribuir | 146,16 | 146,16 | 146,16 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
3.131.914
Jul/2026: 3.131.914
Jun/2026: 3.131.914
Número de cotistas
12.496
Jul/2026: 12.678
Jun/2026: 12.673
Valor patrimonial por cota
R$ 99,15
Jul/2026: R$ 99,19
Jun/2026: R$ 99,07
Rendimentos a distribuir
146,16
-- Por cota
R$ 0,0000
Jul/2026: 146,16
Jun/2026: 146,16
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,35% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,13% | 2,73% | 0,13% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,36% | -93,74% | 0,05% |
| Dividend yield mensal | 1,41% | 1,36% | 0,00% |
Taxa de administração
0,02%
Jul/2026: 0,35%
Jun/2026: 0,02%
Taxa de gestão
0,13%
Jul/2026: 2,73%
Jun/2026: 0,13%
Rentabilidade efetiva mensal
1,36%
Jul/2026: -93,74%
Jun/2026: 0,05%
Dividend yield mensal
1,41%
Jul/2026: 1,36%
Jun/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
305,32 mi
Jul/2026: 306,51 mi
Jun/2026: 298,47 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
294,12 mi
96,33%
|
295,47 mi
96,40%
|
282,62 mi
94,69%
|
| FIDC |
11,20 mi
3,67%
|
11,04 mi
3,60%
|
15,85 mi
5,31%
|
CRA
294,12 mi
96,33%
Jul/2026: 295,47 mi (96,40%)
Jun/2026: 282,62 mi (94,69%)
FIDC
11,20 mi
3,67%
Jul/2026: 11,04 mi (3,60%)
Jun/2026: 15,85 mi (5,31%)