EGAF11
ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
14/05/2026 15:26
Abril/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 345,02 mi | 344,62 mi | 343,30 mi |
| Patrimônio líquido | 310,13 mi | 310,62 mi | 309,84 mi |
| Total dos passivos | 34,89 mi | 34,01 mi | 33,46 mi |
| Liquidez total | 20,01 mi | 6,46 mi | 15,30 mi |
Ativo
345,02 mi
Mar/2026: 344,62 mi
Fev/2026: 343,30 mi
Patrimônio líquido
310,13 mi
Mar/2026: 310,62 mi
Fev/2026: 309,84 mi
Total dos passivos
34,89 mi
Mar/2026: 34,01 mi
Fev/2026: 33,46 mi
Liquidez total
20,01 mi
Mar/2026: 6,46 mi
Fev/2026: 15,30 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.131.914 | 3.131.914 | 3.131.914 |
| Número de cotistas | 12.512 | 12.197 | 12.026 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,02 | R$ 99,18 | R$ 98,93 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
3.131.914
Mar/2026: 3.131.914
Fev/2026: 3.131.914
Número de cotistas
12.512
Mar/2026: 12.197
Fev/2026: 12.026
Valor patrimonial por cota
R$ 99,02
Mar/2026: R$ 99,18
Fev/2026: R$ 98,93
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,02% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,12% | 0,13% | 0,12% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Mar/2026: 0,02%
Fev/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,12%
Mar/2026: 0,13%
Fev/2026: 0,12%
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: 0,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
324,88 mi
Mar/2026: 338,03 mi
Fev/2026: 327,89 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
291,55 mi
89,74%
|
305,19 mi
90,28%
|
295,57 mi
90,14%
|
| FIDC |
33,33 mi
10,26%
|
32,84 mi
9,72%
|
32,31 mi
9,86%
|
CRA
291,55 mi
89,74%
Mar/2026: 305,19 mi (90,28%)
Fev/2026: 295,57 mi (90,14%)
FIDC
33,33 mi
10,26%
Mar/2026: 32,84 mi (9,72%)
Fev/2026: 32,31 mi (9,86%)