EGAF11
ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 20:06
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 346,32 mi | 345,02 mi | 344,62 mi |
| Patrimônio líquido | 310,13 mi | 310,13 mi | 310,62 mi |
| Total dos passivos | 36,19 mi | 34,89 mi | 34,01 mi |
| Liquidez total | 17,40 mi | 20,01 mi | 6,46 mi |
Ativo
346,32 mi
Abr/2026: 345,02 mi
Mar/2026: 344,62 mi
Patrimônio líquido
310,13 mi
Abr/2026: 310,13 mi
Mar/2026: 310,62 mi
Total dos passivos
36,19 mi
Abr/2026: 34,89 mi
Mar/2026: 34,01 mi
Liquidez total
17,40 mi
Abr/2026: 20,01 mi
Mar/2026: 6,46 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.131.914 | 3.131.914 | 3.131.914 |
| Número de cotistas | 12.644 | 12.512 | 12.197 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,02 | R$ 99,02 | R$ 99,18 |
| Rendimentos a distribuir | 146,16 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
3.131.914
Abr/2026: 3.131.914
Mar/2026: 3.131.914
Número de cotistas
12.644
Abr/2026: 12.512
Mar/2026: 12.197
Valor patrimonial por cota
R$ 99,02
Abr/2026: R$ 99,02
Mar/2026: R$ 99,18
Rendimentos a distribuir
146,16
-- Por cota
R$ 0,0000
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,12% | 0,12% | 0,13% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,33% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 1,33% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Abr/2026: 0,01%
Mar/2026: 0,02%
Taxa de gestão
0,12%
Abr/2026: 0,12%
Mar/2026: 0,13%
Rentabilidade efetiva mensal
1,33%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,00%
Dividend yield mensal
1,33%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
328,77 mi
Abr/2026: 324,88 mi
Mar/2026: 338,03 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
295,50 mi
89,88%
|
291,55 mi
89,74%
|
305,19 mi
90,28%
|
| FIDC |
33,27 mi
10,12%
|
33,33 mi
10,26%
|
32,84 mi
9,72%
|
CRA
295,50 mi
89,88%
Abr/2026: 291,55 mi (89,74%)
Mar/2026: 305,19 mi (90,28%)
FIDC
33,27 mi
10,12%
Abr/2026: 33,33 mi (10,26%)
Mar/2026: 32,84 mi (9,72%)