EGAF11
ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 16:08
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 317,02 mi | 346,32 mi | 345,02 mi |
| Patrimônio líquido | 310,28 mi | 310,13 mi | 310,13 mi |
| Total dos passivos | 6,74 mi | 36,19 mi | 34,89 mi |
| Liquidez total | 18,40 mi | 17,40 mi | 20,01 mi |
Ativo
317,02 mi
Mai/2026: 346,32 mi
Abr/2026: 345,02 mi
Patrimônio líquido
310,28 mi
Mai/2026: 310,13 mi
Abr/2026: 310,13 mi
Total dos passivos
6,74 mi
Mai/2026: 36,19 mi
Abr/2026: 34,89 mi
Liquidez total
18,40 mi
Mai/2026: 17,40 mi
Abr/2026: 20,01 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.131.914 | 3.131.914 | 3.131.914 |
| Número de cotistas | 12.673 | 12.644 | 12.512 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,07 | R$ 99,02 | R$ 99,02 |
| Rendimentos a distribuir | 146,16 | 146,16 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
3.131.914
Mai/2026: 3.131.914
Abr/2026: 3.131.914
Número de cotistas
12.673
Mai/2026: 12.644
Abr/2026: 12.512
Valor patrimonial por cota
R$ 99,07
Mai/2026: R$ 99,02
Abr/2026: R$ 99,02
Rendimentos a distribuir
146,16
-- Por cota
R$ 0,0000
Mai/2026: 146,16
Abr/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,13% | 0,12% | 0,12% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,05% | 1,33% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 1,33% | 0,00% |
Taxa de administração
0,02%
Mai/2026: 0,01%
Abr/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,13%
Mai/2026: 0,12%
Abr/2026: 0,12%
Rentabilidade efetiva mensal
0,05%
Mai/2026: 1,33%
Abr/2026: 0,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Mai/2026: 1,33%
Abr/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
298,47 mi
Mai/2026: 328,77 mi
Abr/2026: 324,88 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
282,62 mi
94,69%
|
295,50 mi
89,88%
|
291,55 mi
89,74%
|
| FIDC |
15,85 mi
5,31%
|
33,27 mi
10,12%
|
33,33 mi
10,26%
|
CRA
282,62 mi
94,69%
Mai/2026: 295,50 mi (89,88%)
Abr/2026: 291,55 mi (89,74%)
FIDC
15,85 mi
5,31%
Mai/2026: 33,27 mi (10,12%)
Abr/2026: 33,33 mi (10,26%)