EGAF11
ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 11:33
Janeiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 342,09 mi | 340,08 mi | 342,62 mi |
| Patrimônio líquido | 310,57 mi | 307,13 mi | 310,08 mi |
| Total dos passivos | 31,53 mi | 32,94 mi | 32,53 mi |
| Liquidez total | 16,58 mi | 16,03 mi | 7,02 mi |
Ativo
342,09 mi
Dez/2025: 340,08 mi
Nov/2025: 342,62 mi
Patrimônio líquido
310,57 mi
Dez/2025: 307,13 mi
Nov/2025: 310,08 mi
Total dos passivos
31,53 mi
Dez/2025: 32,94 mi
Nov/2025: 32,53 mi
Liquidez total
16,58 mi
Dez/2025: 16,03 mi
Nov/2025: 7,02 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.131.914 | 3.131.914 | 99 |
| Número de cotistas | 12.026 | 11.886 | 11.592 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,16 | R$ 98,07 | R$ 3.132.161,67 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
3.131.914
Dez/2025: 3.131.914
Nov/2025: 99
Número de cotistas
12.026
Dez/2025: 11.886
Nov/2025: 11.592
Valor patrimonial por cota
R$ 99,16
Dez/2025: R$ 98,07
Nov/2025: R$ 3.132.161,67
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,13% | 0,09% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,02%
Dez/2025: 0,02%
Nov/2025: 0,00%
Taxa de gestão
0,13%
Dez/2025: 0,09%
Nov/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
325,39 mi
Dez/2025: 323,93 mi
Nov/2025: 335,60 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
293,51 mi
90,20%
|
292,54 mi
90,31%
|
301,85 mi
89,94%
|
| FIDC |
31,89 mi
9,80%
|
31,39 mi
9,69%
|
33,75 mi
10,06%
|
CRA
293,51 mi
90,20%
Dez/2025: 292,54 mi (90,31%)
Nov/2025: 301,85 mi (89,94%)
FIDC
31,89 mi
9,80%
Dez/2025: 31,39 mi (9,69%)
Nov/2025: 33,75 mi (10,06%)