EGAF11
ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 15:23
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 326,97 mi | 317,02 mi | 346,32 mi |
| Patrimônio líquido | 310,67 mi | 310,28 mi | 310,13 mi |
| Total dos passivos | 16,30 mi | 6,74 mi | 36,19 mi |
| Liquidez total | 20,30 mi | 18,40 mi | 17,40 mi |
Ativo
326,97 mi
Jun/2026: 317,02 mi
Mai/2026: 346,32 mi
Patrimônio líquido
310,67 mi
Jun/2026: 310,28 mi
Mai/2026: 310,13 mi
Total dos passivos
16,30 mi
Jun/2026: 6,74 mi
Mai/2026: 36,19 mi
Liquidez total
20,30 mi
Jun/2026: 18,40 mi
Mai/2026: 17,40 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.131.914 | 3.131.914 | 3.131.914 |
| Número de cotistas | 12.678 | 12.673 | 12.644 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,19 | R$ 99,07 | R$ 99,02 |
| Rendimentos a distribuir | 146,16 | 146,16 | 146,16 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
3.131.914
Jun/2026: 3.131.914
Mai/2026: 3.131.914
Número de cotistas
12.678
Jun/2026: 12.673
Mai/2026: 12.644
Valor patrimonial por cota
R$ 99,19
Jun/2026: R$ 99,07
Mai/2026: R$ 99,02
Rendimentos a distribuir
146,16
-- Por cota
R$ 0,0000
Jun/2026: 146,16
Mai/2026: 146,16
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,35% | 0,02% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 2,73% | 0,13% | 0,12% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -93,74% | 0,05% | 1,33% |
| Dividend yield mensal | 1,36% | 0,00% | 1,33% |
Taxa de administração
0,35%
Jun/2026: 0,02%
Mai/2026: 0,01%
Taxa de gestão
2,73%
Jun/2026: 0,13%
Mai/2026: 0,12%
Rentabilidade efetiva mensal
-93,74%
Jun/2026: 0,05%
Mai/2026: 1,33%
Dividend yield mensal
1,36%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 1,33%
Investimentos
Total investido
306,51 mi
Jun/2026: 298,47 mi
Mai/2026: 328,77 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
295,47 mi
96,40%
|
282,62 mi
94,69%
|
295,50 mi
89,88%
|
| FIDC |
11,04 mi
3,60%
|
15,85 mi
5,31%
|
33,27 mi
10,12%
|
CRA
295,47 mi
96,40%
Jun/2026: 282,62 mi (94,69%)
Mai/2026: 295,50 mi (89,88%)
FIDC
11,04 mi
3,60%
Jun/2026: 15,85 mi (5,31%)
Mai/2026: 33,27 mi (10,12%)