O documento apresenta a carteira do fundo EGAF11 em junho de 2026, com patrimônio líquido de R$ 310.281.023,00. A composição é dominada por títulos ligados ao agronegócio emitidos pela ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS, com vencimentos entre 2026 e 2032, representando a maior parte dos investimentos e com valores de mercado variando conforme as posições individuais.
Além desses títulos, o fundo mantém cotas de outros fundos, que somam cerca de 11% do patrimônio líquido. Há também algumas posições negativas registradas, possivelmente relacionadas a ajustes de valor ou provisões em títulos específicos.
O relatório inclui valores a pagar, como provisões de taxa de administração, gestão e performance, além de valores a receber de natureza fiscal e administrativa, todos representando frações pequenas do total.