EGAF11
ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 22:25
Setembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 342,21 mi | 336,01 mi | 311,26 mi |
| Patrimônio líquido | 310,57 mi | 310,08 mi | 310,84 mi |
| Total dos passivos | 31,64 mi | 25,93 mi | 423.999,02 |
| Liquidez total | 7,05 mi | 9,88 mi | 10,91 mi |
Ativo
342,21 mi
Ago/2025: 336,01 mi
Jul/2025: 311,26 mi
Patrimônio líquido
310,57 mi
Ago/2025: 310,08 mi
Jul/2025: 310,84 mi
Total dos passivos
31,64 mi
Ago/2025: 25,93 mi
Jul/2025: 423.999,02
Liquidez total
7,05 mi
Ago/2025: 9,88 mi
Jul/2025: 10,91 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.131.914 | 3.131.914 | 3.131.914 |
| Número de cotistas | 11.374 | 11.298 | 11.430 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,16 | R$ 99,01 | R$ 310.835.558,50 |
| Rendimentos a distribuir | 146,16 | 146,16 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
3.131.914
Ago/2025: 3.131.914
Jul/2025: 3.131.914
Número de cotistas
11.374
Ago/2025: 11.298
Jul/2025: 11.430
Valor patrimonial por cota
R$ 99,16
Ago/2025: R$ 99,01
Jul/2025: R$ 310.835.558,50
Rendimentos a distribuir
146,16
-- Por cota
R$ 0,0000
Ago/2025: 146,16
Jul/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,19% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 1,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,59% | 1,35% | 1,51% |
| Dividend yield mensal | 1,43% | 1,59% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Ago/2025: 0,19%
Jul/2025: 0,00%
Taxa de gestão
0,08%
Ago/2025: 1,00%
Jul/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,59%
Ago/2025: 1,35%
Jul/2025: 1,51%
Dividend yield mensal
1,43%
Ago/2025: 1,59%
Jul/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
335,15 mi
Ago/2025: 326,12 mi
Jul/2025: 300,33 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
300,65 mi
89,71%
|
292,17 mi
89,59%
|
266,91 mi
88,87%
|
| FIDC |
34,50 mi
10,29%
|
33,95 mi
10,41%
|
33,42 mi
11,13%
|
CRA
300,65 mi
89,71%
Ago/2025: 292,17 mi (89,59%)
Jul/2025: 266,91 mi (88,87%)
FIDC
34,50 mi
10,29%
Ago/2025: 33,95 mi (10,41%)
Jul/2025: 33,42 mi (11,13%)