EGAF11
ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 23:29
Outubro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 342,93 mi | 342,21 mi | 336,01 mi |
| Patrimônio líquido | 310,79 mi | 310,57 mi | 310,08 mi |
| Total dos passivos | 32,14 mi | 31,64 mi | 25,93 mi |
| Liquidez total | 6,32 mi | 7,05 mi | 9,88 mi |
Ativo
342,93 mi
Set/2025: 342,21 mi
Ago/2025: 336,01 mi
Patrimônio líquido
310,79 mi
Set/2025: 310,57 mi
Ago/2025: 310,08 mi
Total dos passivos
32,14 mi
Set/2025: 31,64 mi
Ago/2025: 25,93 mi
Liquidez total
6,32 mi
Set/2025: 7,05 mi
Ago/2025: 9,88 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99 | 3.131.914 | 3.131.914 |
| Número de cotistas | 11.592 | 11.374 | 11.298 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.139.281,58 | R$ 99,16 | R$ 99,01 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 146,16 | 146,16 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
99
Set/2025: 3.131.914
Ago/2025: 3.131.914
Número de cotistas
11.592
Set/2025: 11.374
Ago/2025: 11.298
Valor patrimonial por cota
R$ 3.139.281,58
Set/2025: R$ 99,16
Ago/2025: R$ 99,01
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Set/2025: 146,16
Ago/2025: 146,16
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,01% | 0,19% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,08% | 1,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 1,59% | 1,35% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 1,43% | 1,59% |
Taxa de administração
0,00%
Set/2025: 0,01%
Ago/2025: 0,19%
Taxa de gestão
0,00%
Set/2025: 0,08%
Ago/2025: 1,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Set/2025: 1,59%
Ago/2025: 1,35%
Dividend yield mensal
0,00%
Set/2025: 1,43%
Ago/2025: 1,59%
Investimentos
Total investido
336,61 mi
Set/2025: 335,15 mi
Ago/2025: 326,12 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
303,33 mi
90,11%
|
300,65 mi
89,71%
|
292,17 mi
89,59%
|
| FIDC |
33,28 mi
9,89%
|
34,50 mi
10,29%
|
33,95 mi
10,41%
|
CRA
303,33 mi
90,11%
Set/2025: 300,65 mi (89,71%)
Ago/2025: 292,17 mi (89,59%)
FIDC
33,28 mi
9,89%
Set/2025: 34,50 mi (10,29%)
Ago/2025: 33,95 mi (10,41%)