EGAF11
ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 18:05
Novembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 342,62 mi | 342,93 mi | 342,21 mi |
| Patrimônio líquido | 310,08 mi | 310,79 mi | 310,57 mi |
| Total dos passivos | 32,53 mi | 32,14 mi | 31,64 mi |
| Liquidez total | 7,02 mi | 6,32 mi | 7,05 mi |
Ativo
342,62 mi
Out/2025: 342,93 mi
Set/2025: 342,21 mi
Patrimônio líquido
310,08 mi
Out/2025: 310,79 mi
Set/2025: 310,57 mi
Total dos passivos
32,53 mi
Out/2025: 32,14 mi
Set/2025: 31,64 mi
Liquidez total
7,02 mi
Out/2025: 6,32 mi
Set/2025: 7,05 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99 | 99 | 3.131.914 |
| Número de cotistas | 11.592 | 11.592 | 11.374 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.132.161,67 | R$ 3.139.281,58 | R$ 99,16 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 146,16 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
99
Out/2025: 99
Set/2025: 3.131.914
Número de cotistas
11.592
Out/2025: 11.592
Set/2025: 11.374
Valor patrimonial por cota
R$ 3.132.161,67
Out/2025: R$ 3.139.281,58
Set/2025: R$ 99,16
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Out/2025: 0,00
Set/2025: 146,16
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 0,00% | 1,59% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 1,43% |
Taxa de administração
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,01%
Taxa de gestão
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 1,59%
Dividend yield mensal
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 1,43%
Investimentos
Total investido
335,60 mi
Out/2025: 336,61 mi
Set/2025: 335,15 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
301,85 mi
89,94%
|
303,33 mi
90,11%
|
300,65 mi
89,71%
|
| FIDC |
33,75 mi
10,06%
|
33,28 mi
9,89%
|
34,50 mi
10,29%
|
CRA
301,85 mi
89,94%
Out/2025: 303,33 mi (90,11%)
Set/2025: 300,65 mi (89,71%)
FIDC
33,75 mi
10,06%
Out/2025: 33,28 mi (9,89%)
Set/2025: 34,50 mi (10,29%)