EGAF11
ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 20:29
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 309,11 mi | 309,33 mi | 309,98 mi |
| Patrimônio líquido | 308,58 mi | 308,83 mi | 309,50 mi |
| Total dos passivos | 527.014,12 | 497.059,62 | 486.179,94 |
| Liquidez total | 7,68 mi | 9,67 mi | 13,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,16% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
309,11 mi
Ago/2024: 309,33 mi
Jul/2024: 309,98 mi
Patrimônio líquido
308,58 mi
Ago/2024: 308,83 mi
Jul/2024: 309,50 mi
Total dos passivos
527.014,12
Ago/2024: 497.059,62
Jul/2024: 486.179,94
Liquidez total
7,68 mi
Ago/2024: 9,67 mi
Jul/2024: 13,22 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,16%
Jul/2024: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.131.914 | 3.131.914 | 3.131.914 |
| Número de cotistas | 12.212 | 12.258 | 12.118 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,53 | R$ 98,61 | R$ 98,82 |
Número de cotas emitidas
3.131.914
Ago/2024: 3.131.914
Jul/2024: 3.131.914
Número de cotistas
12.212
Ago/2024: 12.258
Jul/2024: 12.118
Valor patrimonial por cota
R$ 98,53
Ago/2024: R$ 98,61
Jul/2024: R$ 98,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 55,66 | 55,66 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
55,66
└─ Por cota
R$ 0,0000
Ago/2024: 55,66
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
301,42 mi
Ago/2024: 299,65 mi
Jul/2024: 296,75 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
263,85 mi
87,54%
|
262,54 mi
87,62%
|
260,11 mi
87,65%
|
| Fundos de direitos creditórios |
37,57 mi
12,46%
|
37,11 mi
12,38%
|
36,64 mi
12,35%
|
CRI/CRA
263,85 mi
87,54%
Ago/2024: 262,54 mi (87,62%)
Jul/2024: 260,11 mi (87,65%)
Fundos de direitos creditórios
37,57 mi
12,46%
Ago/2024: 37,11 mi (12,38%)
Jul/2024: 36,64 mi (12,35%)