EGAF11
ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:16
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 308,78 mi | 309,42 mi | 309,11 mi |
| Patrimônio líquido | 308,12 mi | 308,78 mi | 308,58 mi |
| Total dos passivos | 658.389,66 | 642.307,38 | 527.014,12 |
| Liquidez total | 5,75 mi | 8,29 mi | 7,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,21% | 0,21% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
308,78 mi
Out/2024: 309,42 mi
Set/2024: 309,11 mi
Patrimônio líquido
308,12 mi
Out/2024: 308,78 mi
Set/2024: 308,58 mi
Total dos passivos
658.389,66
Out/2024: 642.307,38
Set/2024: 527.014,12
Liquidez total
5,75 mi
Out/2024: 8,29 mi
Set/2024: 7,68 mi
Índice de solvência
0,21%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,21%
Set/2024: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.131.914 | 3.131.914 | 3.131.914 |
| Número de cotistas | 11.640 | 11.948 | 12.212 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,38 | R$ 98,59 | R$ 98,53 |
Número de cotas emitidas
3.131.914
Out/2024: 3.131.914
Set/2024: 3.131.914
Número de cotistas
11.640
Out/2024: 11.948
Set/2024: 12.212
Valor patrimonial por cota
R$ 98,38
Out/2024: R$ 98,59
Set/2024: R$ 98,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 110,04 | 110,04 | 55,66 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
110,04
└─ Por cota
R$ 0,0000
Out/2024: 110,04
Set/2024: 55,66
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
303,03 mi
Out/2024: 301,12 mi
Set/2024: 301,42 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
267,95 mi
88,42%
|
266,44 mi
88,48%
|
263,85 mi
87,54%
|
| Fundos de direitos creditórios |
35,08 mi
11,58%
|
34,68 mi
11,52%
|
37,57 mi
12,46%
|
CRI/CRA
267,95 mi
88,42%
Out/2024: 266,44 mi (88,48%)
Set/2024: 263,85 mi (87,54%)
Fundos de direitos creditórios
35,08 mi
11,58%
Out/2024: 34,68 mi (11,52%)
Set/2024: 37,57 mi (12,46%)