EGAF11
ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:15
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 187,06 mi | 187,43 mi | 187,37 mi |
| Patrimônio líquido | 186,72 mi | 187,14 mi | 187,13 mi |
| Total dos passivos | 339.503,03 | 285.927,27 | 234.501,97 |
| Liquidez total | 10,03 mi | 1,51 mi | 2,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,15% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
187,06 mi
Ago/2023: 187,43 mi
Jul/2023: 187,37 mi
Patrimônio líquido
186,72 mi
Ago/2023: 187,14 mi
Jul/2023: 187,13 mi
Total dos passivos
339.503,03
Ago/2023: 285.927,27
Jul/2023: 234.501,97
Liquidez total
10,03 mi
Ago/2023: 1,51 mi
Jul/2023: 2,17 mi
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,15%
Jul/2023: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.888.921 | 1.888.921 | 1.888.921 |
| Número de cotistas | 7.402 | 6.465 | 5.667 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,85 | R$ 99,07 | R$ 99,07 |
Número de cotas emitidas
1.888.921
Ago/2023: 1.888.921
Jul/2023: 1.888.921
Número de cotistas
7.402
Ago/2023: 6.465
Jul/2023: 5.667
Valor patrimonial por cota
R$ 98,85
Ago/2023: R$ 99,07
Jul/2023: R$ 99,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
177,02 mi
Ago/2023: 185,89 mi
Jul/2023: 185,19 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
174,43 mi
98,54%
|
185,46 mi
99,77%
|
176,42 mi
95,26%
|
| Fundos de direitos creditórios |
2,59 mi
1,46%
|
424.796,77
0,23%
|
8,77 mi
4,74%
|
CRI/CRA
174,43 mi
98,54%
Ago/2023: 185,46 mi (99,77%)
Jul/2023: 176,42 mi (95,26%)
Fundos de direitos creditórios
2,59 mi
1,46%
Ago/2023: 424.796,77 (0,23%)
Jul/2023: 8,77 mi (4,74%)