Documentos do DIVS11

Pagamento de rendimentos · 29/04/2026

O BNY Mellon Serviços Financeiros, na qualidade de administradora e escrituradora do fundo SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FICFI INFRA RF (CNPJ 58.390.457/0001-30, tickers DIVS11, DIVS13 e DIVS15), divulgou o pagamento de rendimentos aos cotistas referentes à competência de abril de 2026. Os valores são os seguintes: para DIVS11, rendimento de 1,20 por cota, totalizando R$ 3.325.959,60; para DIVS13,

Relatório mensal · Março/2026

O relatório mensal de gestão do DIVS11 referente a março de 2026 destaca que o fundo manteve a distribuição de R$ 1,20 por cota, paga em 15 de abril, com dividend yield de 15,2% nos últimos 12 meses, totalizando R$ 14,4 por cota. Ao final do mês, a cota patrimonial estava em R$ 99,57, a cota de mercado em R$ 104,99, o patrimônio líquido em R$ 1 bilhão e o número de cotistas em 4.485. A rentabilida

Anúncio de encerramento · 3ª emissão

O anúncio informa o encerramento da oferta pública primária da 3ª emissão de cotas da classe única do DIVS11, fundo de investimento em cotas de fundos de infraestrutura renda fixa - responsabilidade limitada. Foram distribuídas 7.483.948 novas cotas ao preço unitário de R$ 99,99, totalizando R$ 748.319.960,52, sem considerar a taxa de distribuição primária. Desse montante, 6.000.601 cotas referem-

Pagamento de rendimentos · 27/03/2026

O BNY Mellon Serviços Financeiros, na qualidade de administrador e escriturador do fundo DIVS11, Sparta Infra Inflação Longa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa, informa o pagamento de rendimentos aos cotistas. O rendimento refere-se à competência de março/25, com valor de R$ 1,20 por cota e montante total de R$ 3.325.959,60. A data de competência

COMUNICADO AO MERCADO DE RESULTADO DA alocaçâo · 27/03/2026

O comunicado ao mercado divulga o resultado da alocação da 3ª oferta pública de distribuição de cotas da classe única do fundo DIVS11, registrado na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FIN/PRI/2026/010 em 23 de fevereiro de 2026, realizado nos termos das Resoluções CVM 160 e 175. No direito de preferência, os atuais cotistas subscreveram 894.838 novas cotas, enquanto investidores da oferta, incluindo pessoa

Encerramento · 17/03/2026

O comunicado ao mercado informa o encerramento do período de exercício do direito de preferência na 3ª emissão de cotas do DIVS11, fundo de investimento em cotas de fundos de infraestrutura renda fixa responsabilidade limitada. Até o momento, foram subscritas e integralizadas 894.838 novas cotas, totalizando R$ 89.474.851,62, sem considerar a taxa de distribuição primária. Restam 5.105.763 novas c

Nova versão formulário de subscrição de cotas · 3ª emissão

O documento divulga o formulário de direito de preferência na subscrição de cotas para a terceira emissão do fundo DIVS11, aprovado em 23 de fevereiro de 2026 pelo administrador BNY Mellon. Atualmente, o patrimônio líquido do DIVS11 é dividido em 2.771.633 cotas, com preço de emissão de R$ 99,99 por cota e custo de distribuição de R$ 2,51. A emissão prevê até 6.000.601 novas cotas ao preço de subs

Nova versão da lâmina · 3ª emissão

A lâmina de oferta divulga a 3ª emissão de cotas da classe única do DIVS11, fundo de investimento em cotas de fundos de infraestrutura renda fixa de responsabilidade limitada, gerido pela Sparta Administradora de Recursos e administrado pelo BNY Mellon. Serão ofertadas 6.000.601 cotas a R$ 99,99 cada, totalizando R$ 600 milhões, com possibilidade de lote adicional de até 25%, sob rito de registro

Nova versão prospecto definitivo · 3ª emissão

O prospecto divulga a oferta pública primária de distribuição da 3ª emissão de cotas do DIVS11, fundo de investimento em cotas de fundos de infraestrutura renda fixa gerido pela Sparta Administradora de Recursos e administrado pelo BNY Mellon, com coordenação líder do Itaú BBA. Inicialmente, serão emitidas 6.000.601 cotas novas a R$ 99,99 cada, totalizando R$ 600 milhões sem a taxa de distribuição

Comunicado de modificação da oferta · 3ª emissão

O comunicado ao mercado informa sobre modificações na oferta pública primária da 3ª emissão de cotas do DIVS11, fundo de investimento em cotas de fundos de infraestrutura renda fixa responsabilidade limitada. Os ajustes incluem o aumento do montante inicial em R$ 199.999.998, equivalente a 2.000.200 cotas, elevando o total para R$ 600.000.093,99, sem considerar a taxa de distribuição primária. Alé

Rerratificação DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE deliberação · 05/03/2026

A Administradora BNY Mellon e a Gestora Sparta publicaram uma retificação do instrumento de deliberação conjunta para a terceira emissão de cotas do fundo DIVS11, que é um fundo de investimento em cotas de fundos de infraestrutura renda fixa. O documento altera termos da oferta pública de distribuição primária, aprovada inicialmente em 23 de fevereiro de 2026, e será acompanhado de um comunicado a

Relatório mensal · Fevereiro/2026

O relatório mensal de gestão de fevereiro de 2026 do DIVS11 apresenta o fundo como um FIC FI-Infra focado em debêntures incentivadas, com meta de retorno IDKA IPCA 5A mais 2% ao ano e isenção total de IR para pessoas físicas. No fechamento de 27 de fevereiro, a cota patrimonial estava em R$ 99,91, a cota de mercado em R$ 103,30, o patrimônio líquido em R$ 277 milhões e o número de cotistas em 4.11